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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 566.00 | 304.00 | 262.00 | 566.00 |
AH Fonds commercial | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
AP Constructions | 103 032.00 | 56 729.00 | 46 303.00 | 103 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 399.00 | 27 662.00 | 6 737.00 | 34 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 199.00 | 150 763.00 | 60 437.00 | 211 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 197.00 | 235 458.00 | 186 739.00 | 422 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 693.00 | | 380 693.00 | 380 693.00 |
BZ Autres créances | 227 716.00 | | 227 716.00 | 227 716.00 |
CF Disponibilités | 721 505.00 | | 721 505.00 | 721 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 415.00 | | 6 415.00 | 6 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 336 329.00 | | 1 336 329.00 | 1 336 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 758 526.00 | 235 458.00 | 1 523 068.00 | 1 758 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 193 062.00 | 122 094.00 | | 193 062.00 |
DH Report à nouveau | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 296.00 | 70 968.00 | | 25 296.00 |
DL TOTAL (I) | 1 088 358.00 | 1 063 062.00 | | 1 088 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 384.00 | 33 840.00 | | 11 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 80 351.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 707.00 | 93 760.00 | | 112 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 668.00 | 227 162.00 | | 163 668.00 |
EA Autres dettes | 146 950.00 | 25 776.00 | | 146 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 710.00 | 460 888.00 | | 434 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 523 068.00 | 1 523 949.00 | | 1 523 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 710.00 | 449 518.00 | | 434 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 615.00 | | 29 448.00 | 393 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 867.00 | 422 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 867.00 | 348 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 566.00 | | | 62 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 049.00 | | 29 448.00 | 320 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 888.00 | 26 319.00 | 749.00 | 209 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135.00 | 169.00 | | 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 753.00 | 26 150.00 | 749.00 | 209 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 707.00 | 112 707.00 | | 112 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 735.00 | 47 735.00 | | 47 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 841.00 | 39 841.00 | | 39 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 950.00 | 146 950.00 | | 146 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 380 693.00 | 380 693.00 | | 380 693.00 |
VB T. V. A. | 7 466.00 | 7 466.00 | | 7 466.00 |
VC Groupe et associés | 200 608.00 | 200 608.00 | | 200 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 370.00 | 11 370.00 | | 11 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 427.00 | | | 22 427.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 102.00 | 17 102.00 | | 17 102.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 138.00 | 13 138.00 | | 13 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 415.00 | 6 415.00 | | 6 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 824.00 | 625 824.00 | | 625 824.00 |
VW T.V.A. | 62 954.00 | 62 954.00 | | 62 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 710.00 | 434 710.00 | | 434 710.00 |