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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
AH Fonds commercial | 28 965.00 | | 28 965.00 | 28 965.00 |
AN Terrains | 70 000.00 | 42 136.00 | 27 864.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 055.00 | 217 592.00 | 40 463.00 | 258 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 641.00 | 289 894.00 | 19 747.00 | 309 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 600.00 | | 42 600.00 | 42 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 335.00 | 553 695.00 | 159 640.00 | 713 335.00 |
BN En cours de production de biens | 26 682.00 | | 26 682.00 | 26 682.00 |
BT Marchandises | 4 106 891.00 | 493 332.00 | 3 613 559.00 | 4 106 891.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 360 144.00 | 10 601.00 | 349 543.00 | 360 144.00 |
BZ Autres créances | 630 684.00 | | 630 684.00 | 630 684.00 |
CF Disponibilités | 2 889 320.00 | | 2 889 320.00 | 2 889 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 307.00 | | 2 307.00 | 2 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 016 028.00 | 503 933.00 | 7 512 094.00 | 8 016 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 729 362.00 | 1 057 628.00 | 7 671 733.00 | 8 729 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 775 000.00 | 775 000.00 | | 775 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 500.00 | 77 500.00 | | 77 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 208 328.00 | 2 166 527.00 | | 2 208 328.00 |
DH Report à nouveau | | -3 236.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 246.00 | 45 036.00 | | 285 246.00 |
DL TOTAL (I) | 3 347 527.00 | 3 062 282.00 | | 3 347 527.00 |
DP Provisions pour risques | 119 611.00 | 119 664.00 | | 119 611.00 |
DR TOTAL (IV) | 119 611.00 | 119 664.00 | | 119 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52.00 | 55.00 | | 52.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 571 323.00 | 1 727 423.00 | | 1 571 323.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 481 895.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 835 462.00 | 2 504 332.00 | | 1 835 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 483.00 | 257 854.00 | | 239 483.00 |
EA Autres dettes | 558 275.00 | 15 710.00 | | 558 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 204 595.00 | 4 987 269.00 | | 4 204 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 671 733.00 | 8 169 214.00 | | 7 671 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 17 074 822.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 302 849.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 377 671.00 | |
FM Production stockée | | | 3 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 603 968.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 985 365.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 858 057.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 635 862.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 388 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 789 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 121.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 511 005.00 | |
GE Autres charges | | | 11 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 586 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 398 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 383 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 717.00 | 27 289.00 | | 6 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 609.00 | 2 554.00 | | 2 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 107.00 | 24 735.00 | | 4 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 571.00 | 17 807.00 | | 102 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 999 020.00 | 18 142 067.00 | | 18 999 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 713 774.00 | 18 097 030.00 | | 18 713 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 246.00 | 45 036.00 | | 285 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 713 232.00 | | 2 597.00 | 713 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 494.00 | 713 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 494.00 | 637 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 039.00 | | | 33 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 637 593.00 | | 2 597.00 | 637 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 600.00 | | | 42 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 525 824.00 | 30 366.00 | 2 494.00 | 525 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 074.00 | | | 4 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 521 750.00 | 30 366.00 | 2 494.00 | 521 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 119 664.00 | 119 611.00 | 119 664.00 | 119 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 664.00 | 119 611.00 | 119 664.00 | 119 664.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 119 611.00 | 119 664.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 835 462.00 | 1 835 462.00 | | 1 835 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 483.00 | 239 483.00 | | 239 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 600.00 | | 42 600.00 | 42 600.00 |
UX Autres créances clients | 360 144.00 | 360 144.00 | | 360 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VI Groupe et associés | 2 129 597.00 | 2 129 597.00 | | 2 129 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 630 683.00 | 630 683.00 | | 630 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 035 734.00 | 993 134.00 | 42 600.00 | 1 035 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 204 595.00 | 4 204 595.00 | | 4 204 595.00 |