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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 504 407.00 | 11 504 407.00 | | 11 504 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 700 000.00 | 4 874 000.00 | 826 000.00 | 5 700 000.00 |
BF Prêts | 4 900 000.00 | 4 900 000.00 | | 4 900 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 113 896 411.00 | 41 664 592.00 | 72 231 819.00 | 113 896 411.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 285 515.00 | 157 530.00 | 127 984.00 | 285 515.00 |
BZ Autres créances | 102 589.00 | 21 457.00 | 81 131.00 | 102 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 303 069.00 | 20 109 447.00 | 2 193 622.00 | 22 303 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 691 174.00 | 20 288 435.00 | 2 402 738.00 | 22 691 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 587 585.00 | 61 953 027.00 | 74 634 558.00 | 136 587 585.00 |
CU Autres participations | 91 792 003.00 | 20 386 184.00 | 71 405 819.00 | 91 792 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 420 986.00 | 5 420 986.00 | | 5 420 986.00 |
DD Réserve légale (1) | 542 098.00 | 542 098.00 | | 542 098.00 |
DG Autres réserves | 1 400 802.00 | 1 400 802.00 | | 1 400 802.00 |
DH Report à nouveau | -7 590 858.00 | | | -7 590 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 060 737.00 | -7 590 858.00 | | -11 060 737.00 |
DL TOTAL (I) | -11 287 707.00 | -226 970.00 | | -11 287 707.00 |
DP Provisions pour risques | 7 620 414.00 | 9 504 058.00 | | 7 620 414.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 620 414.00 | 9 504 058.00 | | 7 620 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 30 000 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 689 502.00 | 1 459 936.00 | | 689 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 752.00 | 1 169 156.00 | | 377 752.00 |
EA Autres dettes | 77 234 595.00 | 47 084 021.00 | | 77 234 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 301 850.00 | 79 713 114.00 | | 78 301 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 634 558.00 | 88 990 201.00 | | 74 634 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | -549.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | -549.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 378.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 084 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 515 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 609 041.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 989 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 766 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 308 572.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 153 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 442 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 166 598.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 747 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 186 182.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 605 198.00 | |
GN Différences positives de change | | | 90 309.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 629 061.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 289 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 075 544.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 588.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 378 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 749 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 582 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 024 761.00 | | | 1 024 761.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 674 000.00 | 19 227.00 | | 674 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 165.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 698 761.00 | 24 392.00 | | 1 698 761.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 572.00 | | | 8 572.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 076 937.00 | 75 201.00 | | 3 076 937.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 024 761.00 | 28 640.00 | | 1 024 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 110 272.00 | 103 841.00 | | 4 110 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 411 510.00 | -79 449.00 | | -2 411 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 596.00 | -25 885.00 | | 66 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 936 865.00 | 14 492 394.00 | | 16 936 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 997 602.00 | 22 083 253.00 | | 27 997 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 060 737.00 | -7 590 858.00 | | -11 060 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 494 342.00 | | 2 900 000.00 | 118 494 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 304.00 | 96 692 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 497 931.00 | 113 896 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 582 627.00 | 11 504 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 900 000.00 | 5 700 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 087 035.00 | | | 12 087 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 600 000.00 | | | 12 600 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 807 307.00 | | 2 900 000.00 | 93 807 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 415 140.00 | 1 308 572.00 | 4 405 690.00 | 5 415 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 582 627.00 | | 582 627.00 | 582 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 832 513.00 | 1 308 572.00 | 3 823 063.00 | 4 832 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 504 058.00 | 1 024 762.00 | 2 908 405.00 | 9 504 058.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 504 058.00 | 1 024 762.00 | 2 908 405.00 | 9 504 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 504 058.00 | 1 024 762.00 | 2 908 405.00 | 9 504 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 758.00 | 57 758.00 | | 57 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 631 744.00 | 631 744.00 | | 631 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 298 217.00 | 298 217.00 | | 298 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 234 596.00 | 77 234 596.00 | | 77 234 596.00 |
UP Prêts | 4 900 000.00 | | 4 900 000.00 | 4 900 000.00 |
UX Autres créances clients | 285 515.00 | 285 515.00 | | 285 515.00 |
VC Groupe et associés | 65 474.00 | 65 474.00 | | 65 474.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 728.00 | 9 728.00 | | 9 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 535.00 | 79 535.00 | | 79 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 330 457.00 | 22 330 457.00 | | 22 330 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 591 174.00 | 22 691 174.00 | 4 900 000.00 | 27 591 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 301 851.00 | 78 301 851.00 | | 78 301 851.00 |