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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 160.00 | 6 160.00 | | 6 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 676.00 | 231 676.00 | | 231 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 328.00 | 165 216.00 | 3 112.00 | 168 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 552.00 | | 8 552.00 | 8 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 896 706.00 | 403 051.00 | 493 654.00 | 896 706.00 |
BT Marchandises | 541 055.00 | | 541 055.00 | 541 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 906 012.00 | 178 200.00 | 1 727 813.00 | 1 906 012.00 |
BZ Autres créances | 513 079.00 | | 513 079.00 | 513 079.00 |
CF Disponibilités | 53 485.00 | | 53 485.00 | 53 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 014 670.00 | 178 200.00 | 2 836 470.00 | 3 014 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 911 375.00 | 581 251.00 | 3 330 124.00 | 3 911 375.00 |
CU Autres participations | 481 990.00 | | 481 990.00 | 481 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 372 000.00 | 372 000.00 | | 372 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 200.00 | 37 200.00 | | 37 200.00 |
DG Autres réserves | 506 061.00 | 506 061.00 | | 506 061.00 |
DH Report à nouveau | 712 872.00 | 429 091.00 | | 712 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 677.00 | 283 782.00 | | 216 677.00 |
DL TOTAL (I) | 1 844 810.00 | 1 628 133.00 | | 1 844 810.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 504.00 | 32 558.00 | | 36 504.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 504.00 | 32 558.00 | | 36 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 357.00 | 50 195.00 | | 81 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 476.00 | 658 983.00 | | 27 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 210 238.00 | 1 054 534.00 | | 1 210 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 956.00 | 115 951.00 | | 91 956.00 |
EA Autres dettes | 37 783.00 | 51 904.00 | | 37 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 448 810.00 | 1 931 567.00 | | 1 448 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 330 124.00 | 3 592 258.00 | | 3 330 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 661 122.00 | | 8 661 122.00 | 8 661 122.00 |
FG Production vendue services | 64 514.00 | | 64 514.00 | 64 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 725 636.00 | | 8 725 636.00 | 8 725 636.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 83 880.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 826 278.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 746 998.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 101 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 104 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 325.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 311.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 946.00 | |
GE Autres charges | | | 28 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 572 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 160.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 901.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 205.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 482.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 687.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 943.00 | 18 895.00 | | 11 943.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 943.00 | 18 895.00 | | 11 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 943.00 | -12 208.00 | | -11 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 634.00 | | | 20 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 826 294.00 | 8 716 032.00 | | 8 826 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 609 617.00 | 8 432 250.00 | | 8 609 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 677.00 | 283 782.00 | | 216 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 886 717.00 | 9 989.00 | | 886 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 490 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 896 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 400 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 567.00 | 1 437.00 | | 398 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 481 990.00 | 8 552.00 | | 481 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 727.00 | 1 325.00 | | 401 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 567.00 | 1 325.00 | | 395 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 558.00 | 3 946.00 | | 32 558.00 |
6T Sur comptes clients | 151 710.00 | 36 311.00 | 9 821.00 | 151 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151 710.00 | 36 311.00 | 9 821.00 | 151 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 184 268.00 | 40 257.00 | 9 821.00 | 184 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 210 238.00 | 1 210 238.00 | | 1 210 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 274.00 | 21 274.00 | | 21 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 605.00 | 41 605.00 | | 41 605.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 634.00 | 20 634.00 | | 20 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 783.00 | 37 783.00 | | 37 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 552.00 | 3 000.00 | 5 552.00 | 8 552.00 |
UX Autres créances clients | 1 607 911.00 | 1 607 911.00 | | 1 607 911.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 298 101.00 | 298 101.00 | | 298 101.00 |
VB T. V. A. | 72 774.00 | 72 774.00 | | 72 774.00 |
VC Groupe et associés | 175 228.00 | 175 228.00 | | 175 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 805.00 | 71 805.00 | | 71 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 553.00 | 9 553.00 | | 9 553.00 |
VI Groupe et associés | 27 476.00 | 27 476.00 | | 27 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 275.00 | 32 275.00 | | 32 275.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VP Divers | 116 752.00 | 116 752.00 | | 116 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 501.00 | 115 501.00 | | 115 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 428 681.00 | 2 423 129.00 | 5 552.00 | 2 428 681.00 |
VW T.V.A. | 5 227.00 | 5 227.00 | | 5 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 448 811.00 | 1 448 810.00 | | 1 448 811.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 9.00 | | 11.00 |