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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 833.00 | 4 287.00 | 2 546.00 | 6 833.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 600.00 | 79 293.00 | 50 307.00 | 129 600.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 969.00 | 83 580.00 | 569 389.00 | 652 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 753.00 | | 306 753.00 | 306 753.00 |
BZ Autres créances | 84 413.00 | | 84 413.00 | 84 413.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 117.00 | | 102 117.00 | 102 117.00 |
CF Disponibilités | 141 846.00 | | 141 846.00 | 141 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 757.00 | | 6 757.00 | 6 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 886.00 | | 641 886.00 | 641 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 294 855.00 | 83 580.00 | 1 211 276.00 | 1 294 855.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 796.00 | | | 8 796.00 |
CU Autres participations | 397 740.00 | | 397 740.00 | 397 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 256 400.00 | 256 400.00 | | 256 400.00 |
DH Report à nouveau | -2 688.00 | | | -2 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 454.00 | -2 688.00 | | 293 454.00 |
DL TOTAL (I) | 555 551.00 | 262 097.00 | | 555 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 006.00 | 107 863.00 | | 100 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 079.00 | 2 194.00 | | 7 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 016.00 | 15 594.00 | | 14 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 789.00 | 140 025.00 | | 175 789.00 |
EA Autres dettes | 358 835.00 | 322 314.00 | | 358 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 724.00 | 587 991.00 | | 655 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 211 276.00 | 850 088.00 | | 1 211 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 065.00 | 587 991.00 | | 568 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 590.00 | | 461 804.00 | 201 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 506 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 425.00 | 652 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 333.00 | 16 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 092.00 | 129 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 166.00 | | | 22 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 828.00 | | 5 864.00 | 128 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 597.00 | | 455 940.00 | 50 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 913.00 | 18 279.00 | 8 612.00 | 73 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 453.00 | 1 167.00 | 5 333.00 | 8 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 460.00 | 17 112.00 | 3 279.00 | 65 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 016.00 | 14 016.00 | | 14 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 939.00 | 37 939.00 | | 37 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 010.00 | 115 010.00 | | 115 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 358 835.00 | 358 835.00 | | 358 835.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
UX Autres créances clients | 306 753.00 | 306 753.00 | | 306 753.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
VC Groupe et associés | 72 688.00 | 72 688.00 | | 72 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 006.00 | 12 347.00 | 87 659.00 | 100 006.00 |
VI Groupe et associés | 7 079.00 | 7 079.00 | | 7 079.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 730.00 | | | 7 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 469.00 | 4 469.00 | | 4 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 979.00 | 14 979.00 | | 14 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 757.00 | 6 757.00 | | 6 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 719.00 | 406 719.00 | | 406 719.00 |
VW T.V.A. | 7 860.00 | 7 860.00 | | 7 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 724.00 | 568 065.00 | 87 659.00 | 655 724.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 012.00 | 20 254.00 | | 22 012.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 187 810.00 | 69 689.00 | | 187 810.00 |
ST Autres comptes | 215 389.00 | 181 440.00 | | 215 389.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 681.00 | 40 117.00 | | 40 681.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 37 450.00 | 59 328.00 | | 37 450.00 |
YT Sous‐traitance | 59 729.00 | 48 894.00 | | 59 729.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 185.00 | 3 899.00 | | 3 185.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 197.00 | 24 153.00 | | 25 197.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 260 094.00 | 196 893.00 | | 260 094.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 128.00 | 37 781.00 | | 48 128.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 503 608.00 | 340 140.00 | | 503 608.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |