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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 670 776.00 | | 670 776.00 | 670 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 255.00 | 242 209.00 | 21 046.00 | 263 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 888.00 | 43 910.00 | 48 978.00 | 92 888.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 027 344.00 | 286 119.00 | 741 225.00 | 1 027 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 028.00 | | 21 028.00 | 21 028.00 |
BZ Autres créances | 247 011.00 | 633.00 | 246 378.00 | 247 011.00 |
CF Disponibilités | 503 121.00 | | 503 121.00 | 503 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 555.00 | | 4 555.00 | 4 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 715.00 | 633.00 | 775 082.00 | 775 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 803 058.00 | 286 752.00 | 1 516 306.00 | 1 803 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 423 046.00 | 423 046.00 | | 423 046.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 010.00 | 24 410.00 | | 34 010.00 |
DG Autres réserves | 438 965.00 | 407 995.00 | | 438 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 356.00 | 190 570.00 | | 290 356.00 |
DL TOTAL (I) | 1 186 377.00 | 1 046 021.00 | | 1 186 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 265.00 | 179 492.00 | | 139 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354.00 | 3 043.00 | | 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 610.00 | 7 778.00 | | 4 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 933.00 | 38 581.00 | | 79 933.00 |
EA Autres dettes | | 727.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 766.00 | 63 419.00 | | 105 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 929.00 | 293 041.00 | | 329 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 516 306.00 | 1 339 062.00 | | 1 516 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 834.00 | 17 285.00 | | 268 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 834.00 | 17 285.00 | | 268 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 933.00 | 79 933.00 | | 79 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
8L Produits constatés d’avance | 105 766.00 | 105 766.00 | | 105 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139 265.00 | 40 532.00 | 92 514.00 | 139 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 251 566.00 | 251 566.00 | | 251 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 991.00 | 251 991.00 | | 251 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 929.00 | 231 195.00 | 92 514.00 | 329 929.00 |