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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 283 346.00 | 1 229 182.00 | 54 164.00 | 1 283 346.00 |
AN Terrains | 10 679 663.00 | 10 679 663.00 | | 10 679 663.00 |
AP Constructions | 4 830 461.00 | 3 079 345.00 | 1 751 116.00 | 4 830 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 831 196.00 | 44 477 500.00 | 20 353 696.00 | 64 831 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 267 925.00 | 3 030 107.00 | 237 817.00 | 3 267 925.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 475 473.00 | | 1 475 473.00 | 1 475 473.00 |
BF Prêts | 286 109.00 | 284 709.00 | 1 400.00 | 286 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 466.00 | | 77 466.00 | 77 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 178 951.00 | 62 780 507.00 | 66 398 444.00 | 129 178 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 769 449.00 | 12 058 700.00 | 19 710 750.00 | 31 769 449.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 33 729 573.00 | 246 700.00 | 33 482 873.00 | 33 729 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 600 845.00 | 433 043.00 | 47 167 803.00 | 47 600 845.00 |
BZ Autres créances | 12 293 948.00 | | 12 293 948.00 | 12 293 948.00 |
CF Disponibilités | 617 754.00 | | 617 754.00 | 617 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 011 569.00 | 12 738 442.00 | 113 273 127.00 | 126 011 569.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 190 520.00 | 75 518 949.00 | 179 671 571.00 | 255 190 520.00 |
CU Autres participations | 42 447 312.00 | | 42 447 312.00 | 42 447 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 10 128 208.00 | | |
DH Report à nouveau | -5 514 028.00 | 11.00 | | -5 514 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 002 717.00 | -15 642 246.00 | | 8 002 717.00 |
DK Provisions réglementées | 2 855 480.00 | | | 2 855 480.00 |
DL TOTAL (I) | 15 344 170.00 | 4 485 972.00 | | 15 344 170.00 |
DP Provisions pour risques | 4 275 307.00 | 3 272 412.00 | | 4 275 307.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 936 603.00 | 24 308 665.00 | | 19 936 603.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 211 910.00 | 27 581 077.00 | | 24 211 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 703 366.00 | 22 666 292.00 | | 91 703 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 100 111.00 | 21 781 733.00 | | 33 100 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 487 444.00 | 6 122 858.00 | | 9 487 444.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 106 292.00 | 52 532.00 | | 106 292.00 |
EA Autres dettes | 3 998 907.00 | 2 742 916.00 | | 3 998 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 396 121.00 | 53 366 331.00 | | 138 396 121.00 |
ED (V) | 1 719 370.00 | 4 947.00 | | 1 719 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 671 571.00 | 85 438 327.00 | | 179 671 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 78 735 422.00 | 184 257 736.00 | 262 993 158.00 | 78 735 422.00 |
FG Production vendue services | 1 969 969.00 | 8 576 493.00 | 10 546 462.00 | 1 969 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 705 391.00 | 192 834 229.00 | 273 539 620.00 | 80 705 391.00 |
FM Production stockée | | | 18 049 630.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 590 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 350 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 530 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 224 106 265.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -151 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 737 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 361 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 402 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 302 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 986 133.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 685 550.00 | |
GE Autres charges | | | -2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 430 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 099 916.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 818.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 628 824.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 934 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 578 815.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 95 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 751 640.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 237 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 084 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 494 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 594 111.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 100 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 298 387.00 | 1 639 120.00 | | 298 387.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 648 152.00 | 1 073 185.00 | | 3 648 152.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 946 539.00 | 2 812 305.00 | | 3 946 539.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 950.00 | 9 872.00 | | 1 950.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 215 919.00 | 335 015.00 | | 215 919.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 855 480.00 | | | 2 855 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 073 349.00 | 344 887.00 | | 3 073 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 873 189.00 | 2 467 418.00 | | 873 189.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 305 945.00 | 19 773.00 | | 305 945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 841 362.00 | -1 999 674.00 | | -1 841 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 055 396.00 | 132 464 458.00 | | 308 055 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 052 679.00 | 148 106 704.00 | | 300 052 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 002 717.00 | -15 642 246.00 | | 8 002 717.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 018 023.00 | | 34 268 411.00 | 96 018 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 950.00 | 42 810 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 107 482.00 | 129 178 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 283 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 097 532.00 | 85 084 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 263 546.00 | | 19 800.00 | 1 263 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 444 490.00 | | 1 737 761.00 | 84 444 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 309 987.00 | | 32 510 850.00 | 10 309 987.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 534 496.00 | 2 986 133.00 | 704 494.00 | 49 534 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 159 072.00 | 70 110.00 | | 1 159 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 375 424.00 | 2 916 023.00 | 704 494.00 | 48 375 424.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 284 709.00 | | | 284 709.00 |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 855 480.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 581 077.00 | 2 780 914.00 | 6 150 081.00 | 27 581 077.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 10 679 663.00 | | | 10 679 663.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 453 012.00 | | 3 147 612.00 | 15 453 012.00 |
6T Sur comptes clients | 433 043.00 | | | 433 043.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 946 006.00 | | 7 243 192.00 | 30 946 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 527 083.00 | 5 636 394.00 | 13 393 273.00 | 58 527 083.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 685 550.00 | 5 116 298.00 | |
UG ‐ Financières | | 95 364.00 | 4 628 824.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 855 480.00 | 3 648 152.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 703 366.00 | 59 203 366.00 | | 91 703 366.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 100 111.00 | 33 100 111.00 | | 33 100 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 259 685.00 | 3 340 944.00 | 176 826.00 | 4 259 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 964 369.00 | 2 503 161.00 | 88 767.00 | 2 964 369.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 106 292.00 | 106 292.00 | | 106 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 998 907.00 | 3 998 907.00 | | 3 998 907.00 |
UP Prêts | 286 109.00 | 1 400.00 | 284 709.00 | 286 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 466.00 | | 77 466.00 | 77 466.00 |
UX Autres créances clients | 46 542 163.00 | 46 542 163.00 | | 46 542 163.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 222 801.00 | 222 801.00 | | 222 801.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 058 682.00 | 1 058 682.00 | | 1 058 682.00 |
VB T. V. A. | 292 361.00 | 292 361.00 | | 292 361.00 |
VC Groupe et associés | 7 608 919.00 | 7 608 919.00 | | 7 608 919.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 118 343.00 | | 4 118 343.00 | 4 118 343.00 |
VP Divers | 37 252.00 | 37 252.00 | | 37 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 308 476.00 | 308 476.00 | | 308 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 272.00 | 14 272.00 | | 14 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 258 368.00 | 55 777 850.00 | 4 480 518.00 | 60 258 368.00 |
VW T.V.A. | 1 942 915.00 | 1 942 915.00 | | 1 942 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 396 121.00 | 104 516 172.00 | 265 593.00 | 138 396 121.00 |