| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 741 727.00 | 24 941 013.00 | 800 713.00 | 25 741 727.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 044 861.00 | | 2 044 861.00 | 2 044 861.00 |
AN Terrains | 12 179 635.00 | 7 055 615.00 | 5 124 020.00 | 12 179 635.00 |
AP Constructions | 77 538 716.00 | 54 094 826.00 | 23 443 889.00 | 77 538 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 333 860 119.00 | 229 739 854.00 | 104 120 265.00 | 333 860 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 591 576.00 | 13 789 852.00 | 801 724.00 | 14 591 576.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 689 418.00 | | 21 689 418.00 | 21 689 418.00 |
BD Autres titres immobilisés | 92.00 | 66.00 | 25.00 | 92.00 |
BF Prêts | 25 655.00 | 9 146.00 | 16 508.00 | 25 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 291 214.00 | | 5 291 214.00 | 5 291 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 749 148.00 | 355 729 598.00 | 200 019 550.00 | 555 749 148.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 311 452.00 | 1 030 204.00 | 36 281 248.00 | 37 311 452.00 |
BN En cours de production de biens | 30 653 381.00 | | 30 653 381.00 | 30 653 381.00 |
BP En cours de production de services | 58 454.00 | | 58 454.00 | 58 454.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 78 861 879.00 | 385 686.00 | 78 476 193.00 | 78 861 879.00 |
BT Marchandises | 3 447 109.00 | 382 136.00 | 3 064 973.00 | 3 447 109.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 223 011.00 | | 4 223 011.00 | 4 223 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 674 630.00 | 262 749.00 | 53 411 880.00 | 53 674 630.00 |
BZ Autres créances | 41 515 540.00 | | 41 515 540.00 | 41 515 540.00 |
CF Disponibilités | 36 400 891.00 | | 36 400 891.00 | 36 400 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 382.00 | | 95 382.00 | 95 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 241 734.00 | 2 060 775.00 | 284 180 958.00 | 286 241 734.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 93 809.00 | | 93 809.00 | 93 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 084 692.00 | 357 790 374.00 | 484 294 318.00 | 842 084 692.00 |
CU Autres participations | 31 182 778.00 | | 31 182 778.00 | 31 182 778.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 31 602 589.00 | 26 099 222.00 | 5 503 366.00 | 31 602 589.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 297 295.00 | 80 297 295.00 | | 80 297 295.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 125 428.00 | 33 125 428.00 | | 33 125 428.00 |
DG Autres réserves | 45 840 361.00 | 64 820 683.00 | | 45 840 361.00 |
DH Report à nouveau | 1 398 501.00 | | | 1 398 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 509 275.00 | -18 980 322.00 | | 12 509 275.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 574 528.00 | | | 1 574 528.00 |
DK Provisions réglementées | 114 614 895.00 | 96 558 678.00 | | 114 614 895.00 |
DL TOTAL (I) | 289 360 286.00 | 255 821 763.00 | | 289 360 286.00 |
DP Provisions pour risques | 6 199 652.00 | 6 648 192.00 | | 6 199 652.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 714 501.00 | 28 865 839.00 | | 28 714 501.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 914 154.00 | 35 514 032.00 | | 34 914 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 416 759.00 | 10 046 320.00 | | 9 416 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 264 531.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 821 416.00 | 288 893.00 | | 821 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 886 406.00 | 61 594 687.00 | | 101 886 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 430 378.00 | 26 286 900.00 | | 40 430 378.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 701 781.00 | 1 195 904.00 | | 701 781.00 |
EA Autres dettes | 6 713 487.00 | 3 103 532.00 | | 6 713 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 970 229.00 | 108 780 770.00 | | 159 970 229.00 |
ED (V) | 49 648.00 | 52 707.00 | | 49 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 294 318.00 | 400 169 274.00 | | 484 294 318.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 739 358.00 | 6 383 508.00 | 11 122 867.00 | 4 739 358.00 |
FD Production vendue biens | 84 537 044.00 | 574 767 581.00 | 659 304 625.00 | 84 537 044.00 |
FG Production vendue services | 4 089 035.00 | 989 160.00 | 5 078 196.00 | 4 089 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 365 438.00 | 582 140 250.00 | 675 505 688.00 | 93 365 438.00 |
FM Production stockée | | | 41 515 870.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 448 509.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 741 564.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 303 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 104 942.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 730 620 001.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 535 379.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 787 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 402 407 952.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 870 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 553 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 695 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 201 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 995 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 669 483.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 809 659.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 112 451.00 | |
GE Autres charges | | | 2 616 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 692 513 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 106 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 387 632.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 43 977.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 716 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 148 282.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 192 308.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 753 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 165 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 017 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 089 198.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 982 659.00 | | | 982 659.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 91 909.00 | | | 91 909.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 333 971.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 470 157.00 | 44 989.00 | | 1 470 157.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 730 903.00 | 8 788 788.00 | | 6 730 903.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 201 060.00 | 10 167 749.00 | | 8 201 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 290 081.00 | 91 490.00 | | 290 081.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 700 315.00 | 10 000.00 | | 700 315.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 910 004.00 | 8 534 207.00 | | 25 910 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 900 402.00 | 8 635 698.00 | | 26 900 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 699 342.00 | 1 532 051.00 | | -18 699 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 880 581.00 | -862 186.00 | | 880 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 745 969 344.00 | 498 992 313.00 | | 745 969 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 733 460 068.00 | 517 972 636.00 | | 733 460 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 509 275.00 | -18 980 322.00 | | 12 509 275.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 494 077.00 | | | 494 077.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 482 003.00 | | 24 601 789.00 | 541 482 003.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 985 589.00 | | 1 617 000.00 | 29 985 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 499 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 618 662.00 | 715 981.00 | 555 749 148.00 | 9 618 662.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 31 602 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 669 388.00 | 1 250.00 | 27 787 350.00 | 669 388.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 949 274.00 | 714 731.00 | 459 859 467.00 | 8 949 274.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 297 570.00 | | 2 160 418.00 | 26 297 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 451 069.00 | | 19 072 403.00 | 450 451 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 747 774.00 | | 1 751 967.00 | 34 747 774.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 066 566.00 | 16 669 483.00 | 15 665.00 | 339 066 566.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 657 434.00 | 2 441 787.00 | | 23 657 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 034 903.00 | 907 359.00 | 1 250.00 | 24 034 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 374 228.00 | 13 320 336.00 | 14 415.00 | 291 374 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 53 191.00 | | 43 977.00 | 53 191.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 96 558 678.00 | 24 470 803.00 | 6 414 586.00 | 96 558 678.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 115 531.00 | 5 743 960.00 | 4 945 337.00 | 34 115 531.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 611 721.00 | 1 798 026.00 | 1 611 721.00 | 1 611 721.00 |
6T Sur comptes clients | 331 140.00 | 11 632.00 | 80 024.00 | 331 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 996 054.00 | 1 809 659.00 | 1 735 723.00 | 1 996 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 670 263.00 | 32 024 423.00 | 13 095 647.00 | 132 670 263.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 922 110.00 | 6 320 766.00 | |
UG ‐ Financières | | 192 308.00 | 43 977.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 910 004.00 | 6 730 903.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 886 406.00 | 101 886 406.00 | | 101 886 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 403 959.00 | 19 403 959.00 | | 19 403 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 631 656.00 | 14 631 656.00 | | 14 631 656.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 516 343.00 | 516 343.00 | | 516 343.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 701 781.00 | 701 781.00 | | 701 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 534 903.00 | 7 534 903.00 | | 7 534 903.00 |
UP Prêts | 25 655.00 | 216.00 | 25 439.00 | 25 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 291 214.00 | 5 291 214.00 | | 5 291 214.00 |
UX Autres créances clients | 53 352 958.00 | 53 352 958.00 | | 53 352 958.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 131 809.00 | 131 809.00 | | 131 809.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 321 671.00 | 321 671.00 | | 321 671.00 |
VB T. V. A. | 8 499 725.00 | 8 499 725.00 | | 8 499 725.00 |
VC Groupe et associés | 29 621 169.00 | 29 621 169.00 | | 29 621 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 416 759.00 | 2 641 433.00 | 6 775 325.00 | 9 416 759.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 625 000.00 | | | 625 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 619.00 | 4 619.00 | | 4 619.00 |
VP Divers | 1 749 398.00 | 1 749 398.00 | | 1 749 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 424 503.00 | 424 503.00 | | 424 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 506 619.00 | 1 506 619.00 | | 1 506 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 382.00 | 95 382.00 | | 95 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 602 422.00 | 100 576 983.00 | 25 439.00 | 100 602 422.00 |
VW T.V.A. | 5 453 915.00 | 5 453 915.00 | | 5 453 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 970 229.00 | 153 194 903.00 | 6 775 325.00 | 159 970 229.00 |