| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 553 429.00 | 508 412.00 | 45 017.00 | 553 429.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 7 167.00 | | 7 167.00 | 7 167.00 |
AN Terrains | 1 197 920.00 | 103 305.00 | 1 094 615.00 | 1 197 920.00 |
AP Constructions | 5 799 017.00 | 5 340 989.00 | 458 028.00 | 5 799 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 096 592.00 | 45 484 353.00 | 8 612 239.00 | 54 096 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 292 794.00 | 1 069 238.00 | 223 555.00 | 1 292 794.00 |
AV Immobilisations en cours | 387 913.00 | | 387 913.00 | 387 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 053.00 | | 2 053.00 | 2 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 761 218.00 | 52 565 712.00 | 11 195 506.00 | 63 761 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 488 424.00 | 3 746 288.00 | 8 742 136.00 | 12 488 424.00 |
BN En cours de production de biens | 18 053 374.00 | 417 752.00 | 17 635 622.00 | 18 053 374.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 039 422.00 | 40 634.00 | 6 998 788.00 | 7 039 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 300 588.00 | 223 247.00 | 4 077 341.00 | 4 300 588.00 |
BZ Autres créances | 22 262 472.00 | 36 617.00 | 22 225 855.00 | 22 262 472.00 |
CF Disponibilités | 40 940.00 | | 40 940.00 | 40 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 137.00 | | 19 137.00 | 19 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 204 355.00 | 4 464 537.00 | 59 739 818.00 | 64 204 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 965 574.00 | 57 030 249.00 | 70 935 324.00 | 127 965 574.00 |
CU Autres participations | 424 333.00 | 59 416.00 | 364 917.00 | 424 333.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 017 520.00 | | | 4 017 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 901 754.00 | | | 901 754.00 |
DG Autres réserves | 709 900.00 | | | 709 900.00 |
DH Report à nouveau | -7 613 317.00 | | | -7 613 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 400 138.00 | | | 4 400 138.00 |
DK Provisions réglementées | 6 099 203.00 | | | 6 099 203.00 |
DL TOTAL (I) | 8 515 197.00 | | | 8 515 197.00 |
DP Provisions pour risques | 6 394 730.00 | | | 6 394 730.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 896 608.00 | | | 5 896 608.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 291 338.00 | | | 12 291 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 045 716.00 | | | 13 045 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 550 078.00 | | | 29 550 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 042 254.00 | | | 5 042 254.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 255 983.00 | | | 255 983.00 |
EA Autres dettes | 2 234 758.00 | | | 2 234 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 128 789.00 | | | 50 128 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 935 324.00 | | | 70 935 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 128 789.00 | | | 50 128 789.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 524 446.00 | 115 082 867.00 | 126 607 313.00 | 11 524 446.00 |
FG Production vendue services | 97 674.00 | 21 837.00 | 119 511.00 | 97 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 622 120.00 | 115 104 703.00 | 126 726 824.00 | 11 622 120.00 |
FM Production stockée | | | 9 225 480.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 548 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 523.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 538 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 167 956.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 308 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 807 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 980 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 551 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 198 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 875 516.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 329 948.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 956 479.00 | |
GE Autres charges | | | 1 133 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 692 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 846 386.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 587.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 524.00 | |
GN Différences positives de change | | | 285 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 341 392.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 802 233.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 203 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 013 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -671 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 174 582.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 606.00 | | | 7 606.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 789 809.00 | | | 789 809.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 797 415.00 | | | 797 415.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 106.00 | | | 7 106.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 093 016.00 | | | 2 093 016.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 100 122.00 | | | 2 100 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 302 707.00 | | | -1 302 707.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 179 494.00 | | | 179 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 292 243.00 | | | 292 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 677 608.00 | | | 138 677 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 277 470.00 | | | 134 277 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 400 138.00 | | | 4 400 138.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 315 150.00 | | 1 435 274.00 | 63 315 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 426 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 982 099.00 | 7 106.00 | 63 761 218.00 | 982 099.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 560 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 982 099.00 | 7 106.00 | 62 774 236.00 | 982 099.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 560 596.00 | | | 560 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 328 168.00 | | 1 435 274.00 | 62 328 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 426 386.00 | | | 426 386.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 635 410.00 | 2 875 516.00 | | 45 635 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 473 606.00 | 34 806.00 | | 473 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 161 804.00 | 2 840 710.00 | | 45 161 804.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 831 105.00 | 2 050 745.00 | 782 647.00 | 4 831 105.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 318 317.00 | 3 956 479.00 | 983 458.00 | 9 318 317.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 4 002 532.00 | | 7 162.00 | 4 002 532.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 159 053.00 | 372 218.00 | 326 598.00 | 4 159 053.00 |
6T Sur comptes clients | 223 247.00 | | | 223 247.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 36 617.00 | | | 36 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 477 413.00 | 379 195.00 | 337 284.00 | 8 477 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 626 834.00 | 6 386 419.00 | 2 103 389.00 | 22 626 834.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 286 427.00 | 1 310 056.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 977.00 | 3 524.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 093 016.00 | 789 809.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 031 000.00 | 12 031 000.00 | | 12 031 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 550 078.00 | 29 550 078.00 | | 29 550 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 839 947.00 | 2 839 947.00 | | 2 839 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 800 546.00 | 1 800 546.00 | | 1 800 546.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 255 983.00 | 255 983.00 | | 255 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 234 758.00 | 2 234 758.00 | | 2 234 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
UX Autres créances clients | 4 075 830.00 | 4 075 830.00 | | 4 075 830.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 171.00 | 30 171.00 | | 30 171.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 224 758.00 | 224 758.00 | | 224 758.00 |
VB T. V. A. | 718 068.00 | 718 068.00 | | 718 068.00 |
VC Groupe et associés | 20 885 784.00 | 20 885 784.00 | | 20 885 784.00 |
VI Groupe et associés | 1 014 715.00 | 1 014 716.00 | | 1 014 715.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 519.00 | 7 519.00 | | 7 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 241 753.00 | 241 753.00 | | 241 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 620 930.00 | 620 930.00 | | 620 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 137.00 | 19 137.00 | | 19 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 584 250.00 | 26 584 250.00 | | 26 584 250.00 |
VW T.V.A. | 160 007.00 | 160 007.00 | | 160 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 128 789.00 | 50 128 789.00 | | 50 128 789.00 |