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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
AN Terrains | 75 975.00 | | 75 975.00 | 75 975.00 |
AP Constructions | 441 404.00 | 222 758.00 | 218 646.00 | 441 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 427.00 | 85 046.00 | 35 381.00 | 120 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 443.00 | 12 719.00 | 2 724.00 | 15 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 428.00 | 322 702.00 | 332 726.00 | 655 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BT Marchandises | 696 897.00 | | 696 897.00 | 696 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 903.00 | 2 347.00 | 162 556.00 | 164 903.00 |
BZ Autres créances | 277 027.00 | | 277 027.00 | 277 027.00 |
CF Disponibilités | 174 349.00 | | 174 349.00 | 174 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 155.00 | | 22 155.00 | 22 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 339 230.00 | 2 347.00 | 1 336 883.00 | 1 339 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 994 658.00 | 325 050.00 | 1 669 609.00 | 1 994 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 97 638.00 | | | 97 638.00 |
DG Autres réserves | 322 959.00 | | | 322 959.00 |
DH Report à nouveau | -23 785.00 | | | -23 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 365.00 | | | 55 365.00 |
DL TOTAL (I) | 459 800.00 | | | 459 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 737 088.00 | | | 737 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 582.00 | | | 26 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 648.00 | | | 425 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 415.00 | | | 20 415.00 |
EA Autres dettes | 76.00 | | | 76.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 209 809.00 | | | 1 209 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 669 609.00 | | | 1 669 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 682.00 | | | 593 682.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 334 045.00 | 590 861.00 | 924 906.00 | 334 045.00 |
FG Production vendue services | 9 591.00 | | 9 591.00 | 9 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 343 636.00 | 590 861.00 | 934 497.00 | 343 636.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76.00 | |
FQ Autres produits | | | 815.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 935 389.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 538 035.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 152.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 130.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 561.00 | |
GE Autres charges | | | 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 847 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 76.00 | | | 76.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 580.00 | | | 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 580.00 | | | 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 549.00 | | | 549.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 560.00 | | | 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 301.00 | | | 16 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 935 969.00 | | | 935 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 880 604.00 | | | 880 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 365.00 | | | 55 365.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 619.00 | | | 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 334.00 | | 12 674.00 | 643 334.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 580.00 | 655 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 580.00 | 653 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 641 154.00 | | 12 674.00 | 641 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 604.00 | 28 678.00 | 580.00 | 294 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 424.00 | 28 678.00 | 580.00 | 292 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 786.00 | 561.00 | | 1 786.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 786.00 | 561.00 | | 1 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 786.00 | 561.00 | | 1 786.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 561.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 648.00 | 425 648.00 | | 425 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 920.00 | 9 920.00 | | 9 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 161 947.00 | | | 161 947.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
VB T. V. A. | 78 533.00 | | | 78 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 687 088.00 | 70 960.00 | 562 386.00 | 687 088.00 |
VI Groupe et associés | 26 582.00 | 26 582.00 | | 26 582.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 673.00 | | | 12 673.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 433.00 | | | 67 433.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 641.00 | | | 12 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 853.00 | | | 185 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 155.00 | | | 22 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 084.00 | 464 084.00 | | 464 084.00 |
VW T.V.A. | 6 508.00 | 6 508.00 | | 6 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 209 809.00 | 593 682.00 | 562 386.00 | 1 209 809.00 |