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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 722 165.00 | 180 000.00 | 542 165.00 | 722 165.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 360 124.00 | 761 404.00 | 598 721.00 | 1 360 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 474.00 | 18 646.00 | 67 828.00 | 86 474.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 899 041.00 | 18 646.00 | 1 880 395.00 | 1 899 041.00 |
BN En cours de production de biens | 554 529.00 | 71 284.00 | 483 246.00 | 554 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 695 146.00 | | 695 146.00 | 695 146.00 |
BZ Autres créances | 58 288.00 | | 58 288.00 | 58 288.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 3 604 867.00 | | 3 604 867.00 | 3 604 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 458 301.00 | | 4 458 301.00 | 4 458 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 357 342.00 | 18 646.00 | 6 338 696.00 | 6 357 342.00 |
CU Autres participations | 1 811 997.00 | | 1 811 997.00 | 1 811 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 3 188 081.00 | 3 157 925.00 | | 3 188 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 725 734.00 | 432 157.00 | | 2 725 734.00 |
DL TOTAL (I) | 5 922 200.00 | 3 598 466.00 | | 5 922 200.00 |
DP Provisions pour risques | 232 490.00 | 135 182.00 | | 232 490.00 |
DR TOTAL (IV) | 232 490.00 | 135 182.00 | | 232 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 92 213.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 445.00 | 12 458.00 | | 3 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 503.00 | 253 844.00 | | 411 503.00 |
EA Autres dettes | 71.00 | 136.00 | | 71.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 680.00 | 124 461.00 | | 2 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 496.00 | 358 652.00 | | 416 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 338 696.00 | 3 957 118.00 | | 6 338 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 358 652.00 | | |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 489 889.00 | 2 010 591.00 | | 2 489 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 28 908 107.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 28 908 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 336 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 244 234.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 170 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 566 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 582 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 362 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 889 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 355 088.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 335 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 335 296.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 25 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 310 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 665 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 836.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 836.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 142.00 | -7 836.00 | | 2 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 177 579.00 | 852 842.00 | | 1 177 579.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 459 889.00 | 2 010 591.00 | | 2 459 889.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 489 889.00 | 2 010 591.00 | | 2 489 889.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 489 889.00 | 2 010 591.00 | | 2 489 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 824 535.00 | | 74 506.00 | 1 824 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 812 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 899 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 474.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 968.00 | | 74 506.00 | 11 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 812 567.00 | | | 1 812 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 196.00 | 7 450.00 | | 11 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 196.00 | 7 450.00 | | 11 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 104.00 | 150 104.00 | | 150 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 066.00 | 139 066.00 | | 139 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
UX Autres créances clients | 695 146.00 | 695 146.00 | | 695 146.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VB T. V. A. | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VC Groupe et associés | 17 141.00 | 17 141.00 | | 17 141.00 |
VI Groupe et associés | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 213.00 | | | 92 213.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 012.00 | 38 012.00 | | 38 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 753 754.00 | 753 434.00 | 320.00 | 753 754.00 |
VW T.V.A. | 121 184.00 | 121 184.00 | | 121 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 496.00 | 416 496.00 | | 416 496.00 |