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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 161.00 | 767.00 | 394.00 | 1 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 230.00 | 46 383.00 | 18 847.00 | 65 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 463.00 | | 460.00 | 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 253.00 | 47 531.00 | 21 724.00 | 69 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1.00 | | | 1.00 |
BT Marchandises | 13 380.00 | | 13 380.00 | 13 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 562.00 | 2 567.00 | 118 996.00 | 121 562.00 |
BZ Autres créances | 26 938.00 | | 26 938.00 | 26 938.00 |
CF Disponibilités | 32 073.00 | | 32 073.00 | 32 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 819.00 | | 1 819.00 | 1 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 925.00 | 2 567.00 | 193 358.00 | 195 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 179.00 | 50 098.00 | 215 082.00 | 265 179.00 |
CU Autres participations | 2 023.00 | | 2 023.00 | 2 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 99 171.00 | | | 99 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 655.00 | | | 10 655.00 |
DL TOTAL (I) | 126 595.00 | | | 126 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 541.00 | | | 19 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 466.00 | | | 9 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 480.00 | | | 59 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 487.00 | | | 88 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 082.00 | | | 215 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 207 116.00 | | 207 116.00 | 207 116.00 |
FG Production vendue services | 52 544.00 | | 52 544.00 | 52 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 660.00 | | 259 660.00 | 259 660.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 654.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 97 269.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 049.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 948.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 451.00 | | | 451.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 653.00 | | | 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 653.00 | | | 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -653.00 | | | -653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 692.00 | | | 270 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 037.00 | | | 260 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 655.00 | | | 10 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 589.00 | | 666.00 | 68 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381.00 | | | 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 725.00 | | 666.00 | 65 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 482.00 | 7 049.00 | | 40 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 381.00 | | | 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 101.00 | 7 049.00 | | 40 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 598.00 | | 6 032.00 | 8 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 598.00 | | 6 032.00 | 8 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 598.00 | | 6 032.00 | 8 598.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 032.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 466.00 | 9 466.00 | | 9 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 248.00 | 15 248.00 | | 15 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 105.00 | 30 105.00 | | 30 105.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 779.00 | 3 779.00 | | 3 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
UX Autres créances clients | 118 565.00 | 118 565.00 | | 118 565.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
VB T. V. A. | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VC Groupe et associés | 25 349.00 | 25 349.00 | | 25 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 715.00 | 5 386.00 | 12 329.00 | 17 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 779.00 | 150 319.00 | 460.00 | 150 779.00 |
VW T.V.A. | 9 916.00 | 9 916.00 | | 9 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 487.00 | 76 158.00 | 12 329.00 | 88 487.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
ST Autres comptes | 27 496.00 | | | 27 496.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 015.00 | | | 19 015.00 |
YT Sous‐traitance | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 716.00 | | | 4 716.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 320.00 | | | 51 320.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 071.00 | | | 23 071.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 502.00 | | | 54 502.00 |