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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 640 286.00 | 46 800.00 | 593 486.00 | 640 286.00 |
AP Constructions | 3 353.00 | 2 553.00 | 800.00 | 3 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 785.00 | 121 500.00 | 3 284.00 | 124 785.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 772 006.00 | 171 844.00 | 600 162.00 | 772 006.00 |
BT Marchandises | 92 765.00 | 1 507.00 | 91 258.00 | 92 765.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 230.00 | | 7 230.00 | 7 230.00 |
BZ Autres créances | 7 251.00 | | 7 251.00 | 7 251.00 |
CF Disponibilités | 8 513.00 | | 8 513.00 | 8 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 754.00 | 1 507.00 | 116 247.00 | 117 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 760.00 | 173 351.00 | 716 409.00 | 889 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 140 524.00 | 116 610.00 | | 140 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 412.00 | 23 914.00 | | 17 412.00 |
DL TOTAL (I) | 166 320.00 | 148 909.00 | | 166 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 448.00 | 8 325.00 | | 26 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 461 807.00 | 497 230.00 | | 461 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 105.00 | 52 114.00 | | 38 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 729.00 | 16 295.00 | | 23 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 089.00 | 573 964.00 | | 550 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 409.00 | 722 872.00 | | 716 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 771.00 | 2 073.00 | | 169 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 750.00 | 1 050.00 | | 45 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 021.00 | 1 023.00 | | 124 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 435.00 | 1 507.00 | 1 435.00 | 1 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 435.00 | 1 507.00 | 1 435.00 | 1 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 461 807.00 | | 461 807.00 | 461 807.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 105.00 | 38 105.00 | | 38 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 729.00 | 23 729.00 | | 23 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 448.00 | 6 448.00 | 20 000.00 | 26 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 777.00 | 15 777.00 | | 15 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 285.00 | 15 777.00 | 508.00 | 16 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 089.00 | 68 282.00 | 481 807.00 | 550 089.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |