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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 818.00 | 19 818.00 | | 19 818.00 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 617.00 | 8 750.00 | 22 867.00 | 31 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 821.00 | 12 709.00 | 8 112.00 | 20 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 769.00 | 256 807.00 | 93 963.00 | 350 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 113.00 | 298 084.00 | 244 029.00 | 542 113.00 |
BT Marchandises | 526 312.00 | 67 831.00 | 458 481.00 | 526 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 365.00 | 3 688.00 | 427 676.00 | 431 365.00 |
BZ Autres créances | 11 557.00 | | 11 557.00 | 11 557.00 |
CF Disponibilités | 225 664.00 | | 225 664.00 | 225 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 193.00 | | 34 193.00 | 34 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 229 090.00 | 71 520.00 | 1 157 571.00 | 1 229 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 771 204.00 | 369 604.00 | 1 401 600.00 | 1 771 204.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 4 720.00 | | 4 720.00 | 4 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 313 233.00 | 285 820.00 | | 313 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 791.00 | 177 413.00 | | 242 791.00 |
DL TOTAL (I) | 886 024.00 | 793 233.00 | | 886 024.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 838.00 | 12 539.00 | | 2 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 986.00 | 237 521.00 | | 230 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 263.00 | 171 829.00 | | 240 263.00 |
EA Autres dettes | 37 490.00 | 55 226.00 | | 37 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 576.00 | 477 116.00 | | 511 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 401 600.00 | 1 270 348.00 | | 1 401 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 576.00 | 474 278.00 | | 511 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 181.00 | | 25 359.00 | 561 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 427.00 | 542 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 427.00 | 371 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 773.00 | | | 165 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 659.00 | | 25 359.00 | 390 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 500.00 | 36 591.00 | 44 007.00 | 305 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 940.00 | 2 628.00 | | 25 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 560.00 | 33 963.00 | 44 007.00 | 279 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 42 977.00 | 20 305.00 | -4 549.00 | 42 977.00 |
6T Sur comptes clients | 3 821.00 | | 132.00 | 3 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 798.00 | 20 305.00 | -4 417.00 | 46 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 798.00 | 24 305.00 | -4 417.00 | 46 798.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 854.00 | 132.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 986.00 | 230 986.00 | | 230 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 013.00 | 59 013.00 | | 59 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 257.00 | 42 257.00 | | 42 257.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 886.00 | 24 886.00 | | 24 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 490.00 | 37 490.00 | | 37 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 429 945.00 | 426 945.00 | | 429 945.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 419.00 | 4 419.00 | | 4 419.00 |
VB T. V. A. | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
VI Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 702.00 | | | 9 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 773.00 | 10 773.00 | | 10 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 919.00 | 6 919.00 | | 6 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 193.00 | 34 193.00 | | 34 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 144.00 | 477 144.00 | | 477 144.00 |
VW T.V.A. | 43 334.00 | 43 334.00 | | 43 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 576.00 | 511 576.00 | | 511 576.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 061.00 | 14 092.00 | | 15 061.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 821.00 | 10 120.00 | | 15 821.00 |
ST Autres comptes | 499 861.00 | 508 992.00 | | 499 861.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 708.00 | 69 749.00 | | 67 708.00 |
YT Sous‐traitance | 177 281.00 | 181 005.00 | | 177 281.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 622.00 | 9 641.00 | | 10 622.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 683.00 | 23 733.00 | | 25 683.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 728 772.00 | 718 735.00 | | 728 772.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 156 447.00 | 195 579.00 | | 156 447.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 760 670.00 | 769 865.00 | | 760 670.00 |