| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 529.00 | 104 557.00 | 21 973.00 | 126 529.00 |
AH Fonds commercial | 6 214 025.00 | | 6 214 025.00 | 6 214 025.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
AP Constructions | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 933.00 | 144 837.00 | 65 096.00 | 209 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 388 897.00 | 910 109.00 | 478 788.00 | 1 388 897.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 26 689.00 | | 26 689.00 | 26 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 976 188.00 | 1 165 044.00 | 6 811 144.00 | 7 976 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 578.00 | | 50 578.00 | 50 578.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 149 888.00 | 3 675.00 | 146 213.00 | 149 888.00 |
BZ Autres créances | 21 103.00 | | 21 103.00 | 21 103.00 |
CF Disponibilités | 1 171 816.00 | | 1 171 816.00 | 1 171 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 239.00 | | 31 239.00 | 31 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 424 624.00 | 3 675.00 | 1 420 949.00 | 1 424 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 400 812.00 | 1 168 719.00 | 8 232 093.00 | 9 400 812.00 |
CU Autres participations | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 626 440.00 | 4 626 440.00 | | 4 626 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 240 046.00 | 240 046.00 | | 240 046.00 |
DD Réserve légale (1) | 462 644.00 | 441 056.00 | | 462 644.00 |
DG Autres réserves | 615 427.00 | 256 786.00 | | 615 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 329 155.00 | 1 414 191.00 | | 1 329 155.00 |
DL TOTAL (I) | 7 273 712.00 | 6 978 519.00 | | 7 273 712.00 |
DQ Provisions pour charges | | 199 204.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 199 204.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 926.00 | 228 449.00 | | 289 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 026.00 | 565 734.00 | | 184 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 484 430.00 | 528 863.00 | | 484 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 958 381.00 | 1 323 048.00 | | 958 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 232 093.00 | 8 500 771.00 | | 8 232 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 750 524.00 | 1 155 020.00 | | 750 524.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 637 077.00 | | 8 637 077.00 | 8 637 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 637 077.00 | | 8 637 077.00 | 8 637 077.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 231 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 875 571.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 853 683.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 257 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 322 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 729 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 594 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 261.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 675.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 940 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 935 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 932 890.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 31 759.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 300.00 | 31 759.00 | | 1 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 423.00 | 54 541.00 | | 30 423.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 802.00 | | | 3 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 225.00 | 54 541.00 | | 34 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 925.00 | -22 781.00 | | -32 925.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 101 939.00 | 140 210.00 | | 101 939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 468 871.00 | 661 718.00 | | 468 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 876 871.00 | 12 367 244.00 | | 8 876 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 547 716.00 | 10 953 054.00 | | 7 547 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 329 155.00 | 1 414 191.00 | | 1 329 155.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 760 816.00 | | 269 733.00 | 7 760 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 361.00 | 7 976 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 344 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 361.00 | 1 600 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 280 270.00 | | 64 434.00 | 6 280 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 454 083.00 | | 200 499.00 | 1 454 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 463.00 | | 4 800.00 | 26 463.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 045 344.00 | 170 261.00 | 50 559.00 | 1 045 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 138.00 | 11 568.00 | | 97 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 948 206.00 | 158 693.00 | 50 559.00 | 948 206.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 199 204.00 | | 199 204.00 | 199 204.00 |
6T Sur comptes clients | 3 874.00 | 3 675.00 | 3 874.00 | 3 874.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 874.00 | 3 675.00 | 3 874.00 | 3 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203 078.00 | 3 675.00 | 203 078.00 | 203 078.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 675.00 | 203 078.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 026.00 | 184 026.00 | | 184 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 258 742.00 | 258 742.00 | | 258 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 466.00 | 167 466.00 | | 167 466.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 219.00 | 18 219.00 | | 18 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 689.00 | | 26 689.00 | 26 689.00 |
UX Autres créances clients | 142 539.00 | 142 539.00 | | 142 539.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 349.00 | 7 349.00 | | 7 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289 933.00 | 82 068.00 | 191 219.00 | 289 933.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 516.00 | | | 68 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 002.00 | 40 002.00 | | 40 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 803.00 | 19 803.00 | | 19 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 239.00 | 31 239.00 | | 31 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 920.00 | 202 231.00 | 26 689.00 | 228 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 958 388.00 | 750 524.00 | 191 219.00 | 958 388.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 71.00 | | | 71.00 |