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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 676.00 | 20 246.00 | 8 430.00 | 28 676.00 |
AH Fonds commercial | 68 772.00 | | 68 772.00 | 68 772.00 |
AN Terrains | 2 555.00 | 394.00 | 2 161.00 | 2 555.00 |
AP Constructions | 4 328.00 | 1 126.00 | 3 202.00 | 4 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 575 452.00 | 490 802.00 | 84 650.00 | 575 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 548 964.00 | 289 460.00 | 259 504.00 | 548 964.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AX Avances et acomptes | 76 553.00 | | 76 553.00 | 76 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 650.00 | | 28 650.00 | 28 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 346 450.00 | 802 028.00 | 544 422.00 | 1 346 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 207 865.00 | | 207 865.00 | 207 865.00 |
BN En cours de production de biens | 87 072.00 | | 87 072.00 | 87 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 912 144.00 | 13 149.00 | 898 995.00 | 912 144.00 |
BZ Autres créances | 673 077.00 | | 673 077.00 | 673 077.00 |
CF Disponibilités | 483 562.00 | | 483 562.00 | 483 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 733.00 | | 85 733.00 | 85 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 449 454.00 | 13 149.00 | 2 436 305.00 | 2 449 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 795 904.00 | 815 177.00 | 2 980 728.00 | 3 795 904.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 650.00 | | | 28 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 618.00 | 167 618.00 | | 167 618.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 762.00 | 16 762.00 | | 16 762.00 |
DG Autres réserves | 1 181 231.00 | 1 017 971.00 | | 1 181 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 020.00 | 463 260.00 | | 280 020.00 |
DL TOTAL (I) | 1 645 631.00 | 1 665 610.00 | | 1 645 631.00 |
DP Provisions pour risques | 37 400.00 | 37 400.00 | | 37 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 400.00 | 37 400.00 | | 37 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 589.00 | 83 642.00 | | 150 589.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 328 855.00 | 113 352.00 | | 328 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 578 146.00 | 253 101.00 | | 578 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 595.00 | 518 328.00 | | 206 595.00 |
EA Autres dettes | 33 512.00 | 26 511.00 | | 33 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 297 697.00 | 994 934.00 | | 1 297 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 980 728.00 | 2 697 944.00 | | 2 980 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 295 058.00 | | 4 295 058.00 | 4 295 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 295 058.00 | | 4 295 058.00 | 4 295 058.00 |
FM Production stockée | | | -10 036.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 321 144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 081 036.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -166 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 493 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 894 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 501 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 361.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 944 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 377 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 093.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 387 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | 500.00 | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 703.00 | 500.00 | | 2 703.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 171.00 | 13 246.00 | | 17 171.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 243.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 171.00 | 14 489.00 | | 17 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 468.00 | -13 989.00 | | -14 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 839.00 | 167 130.00 | | 92 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 334 940.00 | 5 154 051.00 | | 4 334 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 054 920.00 | 4 690 792.00 | | 4 054 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 020.00 | 463 260.00 | | 280 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 156 442.00 | | 190 008.00 | 1 156 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 346 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 143 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 848.00 | | 7 600.00 | 89 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 961 576.00 | | 182 223.00 | 961 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 018.00 | | 185.00 | 105 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 719 667.00 | 82 361.00 | | 719 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 530.00 | 2 717.00 | | 17 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 702 138.00 | 79 644.00 | | 702 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 400.00 | | | 37 400.00 |
6T Sur comptes clients | 13 149.00 | | | 13 149.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 149.00 | | | 13 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 548.00 | | | 50 548.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 578 146.00 | 578 146.00 | | 578 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 564.00 | 72 564.00 | | 72 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 512.00 | 33 512.00 | | 33 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 650.00 | 28 650.00 | | 28 650.00 |
UX Autres créances clients | 896 466.00 | 896 466.00 | | 896 466.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 678.00 | 15 678.00 | | 15 678.00 |
VB T. V. A. | 24 573.00 | 24 573.00 | | 24 573.00 |
VC Groupe et associés | 634 978.00 | 634 978.00 | | 634 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 541.00 | 46 451.00 | 104 090.00 | 150 541.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 198 605.00 | | | 198 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 660.00 | | | 131 660.00 |
VP Divers | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 034.00 | 5 034.00 | | 5 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 733.00 | 85 733.00 | | 85 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 699 605.00 | 1 699 605.00 | | 1 699 605.00 |
VW T.V.A. | 129 212.00 | 129 212.00 | | 129 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 968 842.00 | 864 752.00 | 104 090.00 | 968 842.00 |