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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 800.00 | 17 895.00 | 33 904.00 | 51 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AN Terrains | 662 500.00 | | 662 500.00 | 662 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 617 580.00 | 595 570.00 | 22 009.00 | 617 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 397 371.00 | 869 974.00 | 527 396.00 | 1 397 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 140.00 | | 47 140.00 | 47 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 782 391.00 | 1 483 439.00 | 1 298 949.00 | 2 782 391.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 561.00 | | 10 561.00 | 10 561.00 |
BZ Autres créances | 209 625.00 | | 209 625.00 | 209 625.00 |
CF Disponibilités | 1 821 876.00 | | 1 821 876.00 | 1 821 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 637.00 | | 94 637.00 | 94 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 136 699.00 | | 2 136 699.00 | 2 136 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 919 089.00 | 1 483 439.00 | 3 435 650.00 | 4 919 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 769 978.00 | 733 795.00 | | 769 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 257.00 | 36 182.00 | | 149 257.00 |
DJ Subventions d’investissement | 44 752.00 | 57 727.00 | | 44 752.00 |
DL TOTAL (I) | 972 371.00 | 836 090.00 | | 972 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 909 525.00 | 1 555 680.00 | | 1 909 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 418.00 | 211 154.00 | | 275 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 611.00 | 187 699.00 | | 213 611.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 725.00 | 249 597.00 | | 64 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 463 279.00 | 2 204 130.00 | | 2 463 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 435 650.00 | 3 040 220.00 | | 3 435 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 807 343.00 | 2 204 130.00 | | 807 343.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 502.00 | 538.00 | | 2 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 825 501.00 | | 242 775.00 | 2 825 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 285 887.00 | 2 782 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 191.00 | 57 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 285 696.00 | 2 677 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 490.00 | | 15 500.00 | 42 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 735 871.00 | | 227 275.00 | 2 735 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 140.00 | | | 47 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 521 721.00 | 166 050.00 | 204 330.00 | 1 521 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 882.00 | 14 013.00 | | 3 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 517 839.00 | 152 037.00 | 204 330.00 | 1 517 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 418.00 | 275 418.00 | | 275 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 972.00 | 42 972.00 | | 42 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 092.00 | 34 092.00 | | 34 092.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 679.00 | 28 679.00 | | 28 679.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 725.00 | 64 725.00 | | 64 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 140.00 | 47 140.00 | | 47 140.00 |
UX Autres créances clients | 10 561.00 | 10 561.00 | | 10 561.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 81 470.00 | 81 470.00 | | 81 470.00 |
VB T. V. A. | 100 676.00 | 100 676.00 | | 100 676.00 |
VC Groupe et associés | 14 379.00 | 14 379.00 | | 14 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 907 023.00 | 251 088.00 | 1 041 795.00 | 1 907 023.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 280 000.00 | | | 1 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 946.00 | | | 154 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 868.00 | 107 868.00 | | 107 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 100.00 | 13 100.00 | | 13 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 637.00 | 94 637.00 | | 94 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 963.00 | 361 963.00 | | 361 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 463 279.00 | 807 344.00 | 1 041 795.00 | 2 463 279.00 |