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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 794 673.00 | 761 874.00 | 32 799.00 | 794 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 887 122.00 | 868 301.00 | 18 821.00 | 887 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 681 795.00 | 1 630 175.00 | 51 620.00 | 1 681 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 135.00 | | 230 135.00 | 230 135.00 |
BZ Autres créances | 73 225.00 | | 73 225.00 | 73 225.00 |
CF Disponibilités | 17 155.00 | | 17 155.00 | 17 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 320 514.00 | | 320 514.00 | 320 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 002 309.00 | 1 630 175.00 | 372 134.00 | 2 002 309.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 553.00 | 65 553.00 | | 65 553.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 555.00 | 6 555.00 | | 6 555.00 |
DG Autres réserves | 266 652.00 | 266 652.00 | | 266 652.00 |
DH Report à nouveau | 67 028.00 | 86 979.00 | | 67 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -209 226.00 | -19 951.00 | | -209 226.00 |
DL TOTAL (I) | 196 563.00 | 405 788.00 | | 196 563.00 |
DQ Provisions pour charges | | 20 190.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 190.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 819.00 | | | 56 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 908.00 | 517 126.00 | | 93 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 769.00 | 215 870.00 | | 23 769.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 19 578.00 | | |
EA Autres dettes | 1 076.00 | 238 549.00 | | 1 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 571.00 | 991 122.00 | | 175 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 134.00 | 1 417 100.00 | | 372 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 932 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 935 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 768 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 822.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 934 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 069.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 609.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 930 851.00 | | | 930 851.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 326 174.00 | 1 000.00 | | 326 174.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 655.00 | | | 18 655.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 344 829.00 | 1 000.00 | | 344 829.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 227 321.00 | 123 550.00 | | 227 321.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 325 810.00 | | | 325 810.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 18 655.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 553 131.00 | 142 205.00 | | 553 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -208 301.00 | -141 205.00 | | -208 301.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 534.00 | 108 747.00 | | 3 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 282 036.00 | 3 623 602.00 | | 1 282 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 491 261.00 | 3 643 553.00 | | 1 491 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -209 226.00 | -19 951.00 | | -209 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 270 454.00 | | -588 660.00 | 2 270 454.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 681 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 794 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 887 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 803 786.00 | | -9 113.00 | 803 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 466 669.00 | | -579 547.00 | 1 466 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 829 453.00 | 71 822.00 | 271 100.00 | 1 829 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 715 377.00 | 51 116.00 | 4 619.00 | 715 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 114 075.00 | 20 706.00 | 266 480.00 | 1 114 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 190.00 | | 20 190.00 | 20 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 190.00 | | 20 190.00 | 20 190.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 535.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 18 655.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 819.00 | 56 819.00 | | 56 819.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 908.00 | 93 908.00 | | 93 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 886.00 | 3 886.00 | | 3 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
UX Autres créances clients | 230 135.00 | 230 135.00 | | 230 135.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VB T. V. A. | 21 646.00 | 21 646.00 | | 21 646.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 37 286.00 | 37 286.00 | | 37 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 919.00 | 13 919.00 | | 13 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 359.00 | 303 359.00 | | 303 359.00 |
VW T.V.A. | 19 883.00 | 19 883.00 | | 19 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 571.00 | 175 571.00 | | 175 571.00 |