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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 393.00 | 3 393.00 | | 3 393.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 326 056.00 | 285 269.00 | 40 787.00 | 326 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 072.00 | 249 870.00 | 52 202.00 | 302 072.00 |
BD Autres titres immobilisés | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 765 981.00 | 538 532.00 | 227 449.00 | 765 981.00 |
BT Marchandises | 160 583.00 | | 160 583.00 | 160 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 612.00 | | 10 612.00 | 10 612.00 |
BZ Autres créances | 49 297.00 | | 49 297.00 | 49 297.00 |
CF Disponibilités | 225 935.00 | | 225 935.00 | 225 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 931.00 | | 12 931.00 | 12 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 358.00 | | 459 358.00 | 459 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 225 338.00 | 538 532.00 | 686 807.00 | 1 225 338.00 |
CU Autres participations | 24 800.00 | | 24 800.00 | 24 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 127 364.00 | 49 131.00 | | 127 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 272.00 | 93 233.00 | | 119 272.00 |
DL TOTAL (I) | 299 436.00 | 195 164.00 | | 299 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 846.00 | 64 027.00 | | 61 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 586.00 | 49 668.00 | | 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 407.00 | 204 847.00 | | 196 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 169.00 | 89 853.00 | | 128 169.00 |
EA Autres dettes | 364.00 | 288.00 | | 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 371.00 | 408 682.00 | | 387 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 807.00 | 603 846.00 | | 686 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 610.00 | 360 470.00 | | 345 610.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 586.00 | | | 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 802 197.00 | | 19 311.00 | 802 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 527.00 | 765 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 370.00 | 110 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 157.00 | 628 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 477.00 | | | 110 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 665 575.00 | | 17 711.00 | 665 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 145.00 | | 1 600.00 | 26 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 569 460.00 | 24 599.00 | 55 527.00 | 569 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 763.00 | | 370.00 | 3 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 565 698.00 | 24 599.00 | 55 157.00 | 565 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 407.00 | 196 407.00 | | 196 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 169.00 | 128 169.00 | | 128 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
UX Autres créances clients | 10 612.00 | 10 612.00 | | 10 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 846.00 | 20 085.00 | 41 761.00 | 61 846.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 518.00 | | | 3 518.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 297.00 | 49 297.00 | | 49 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 931.00 | 12 931.00 | | 12 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 954.00 | 72 839.00 | 2 115.00 | 74 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 371.00 | 345 610.00 | 41 761.00 | 387 371.00 |