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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 116 416.00 | | 2 116 416.00 | 2 116 416.00 |
BZ Autres créances | 1 493 249.00 | | 1 493 249.00 | 1 493 249.00 |
CF Disponibilités | 9 949.00 | | 9 949.00 | 9 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 503 198.00 | | 1 503 198.00 | 1 503 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 619 614.00 | | 3 619 614.00 | 3 619 614.00 |
CU Autres participations | 2 116 416.00 | | 2 116 416.00 | 2 116 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 472.00 | 40 771.00 | | 46 472.00 |
DG Autres réserves | 481 975.00 | 373 672.00 | | 481 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 031 381.00 | 114 003.00 | | -1 031 381.00 |
DL TOTAL (I) | 1 097 826.00 | 2 129 207.00 | | 1 097 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 043 255.00 | 687 410.00 | | 1 043 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 470 815.00 | 1 096 475.00 | | 1 470 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 554.00 | 5 544.00 | | 7 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164.00 | | | 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 521 788.00 | 1 789 428.00 | | 2 521 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 619 614.00 | 3 918 635.00 | | 3 619 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 043 255.00 | 687 410.00 | | 1 043 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164.00 | |
GE Autres charges | | | 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 511.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 836.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 057 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 057 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 045 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 061 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 206.00 | -32 828.00 | | -30 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 843.00 | 94 954.00 | | 12 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 044 224.00 | -19 049.00 | | 1 044 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 031 381.00 | 114 003.00 | | -1 031 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 116 416.00 | | | 2 116 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 116 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 116 416.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 116 416.00 | | | 2 116 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 554.00 | 7 554.00 | | 7 554.00 |
VC Groupe et associés | 243 029.00 | | | 243 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 043 255.00 | 1 043 255.00 | | 1 043 255.00 |
VI Groupe et associés | 1 470 815.00 | 1 470 815.00 | | 1 470 815.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 250 220.00 | | | 1 250 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 493 249.00 | 1 208 827.00 | 284 422.00 | 1 493 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 521 788.00 | 2 521 788.00 | | 2 521 788.00 |