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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 196.00 | 9 113.00 | 83.00 | 9 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 394.00 | 111 396.00 | 13 998.00 | 125 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 434.00 | 66 614.00 | 23 820.00 | 90 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 615.00 | 187 885.00 | 39 731.00 | 227 615.00 |
BT Marchandises | 326 392.00 | | 326 392.00 | 326 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 829 536.00 | 85 219.00 | 744 318.00 | 829 536.00 |
BZ Autres créances | 86 896.00 | | 86 896.00 | 86 896.00 |
CF Disponibilités | 250 166.00 | | 250 166.00 | 250 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170 421.00 | | 170 421.00 | 170 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 663 412.00 | 85 219.00 | 1 578 193.00 | 1 663 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 891 027.00 | 273 103.00 | 1 617 924.00 | 1 891 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 379 905.00 | 379 905.00 | | 379 905.00 |
DH Report à nouveau | -109 249.00 | | | -109 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 430.00 | -109 249.00 | | 192 430.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 338.00 | | |
DL TOTAL (I) | 584 086.00 | 391 994.00 | | 584 086.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 40 992.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 300.00 | 846 122.00 | | 276 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 484.00 | 356 752.00 | | 145 484.00 |
EA Autres dettes | 188 628.00 | 1 461.00 | | 188 628.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 423 427.00 | 420 644.00 | | 423 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 033 838.00 | 1 665 972.00 | | 1 033 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 617 924.00 | 2 057 965.00 | | 1 617 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 378.00 | | | 232 378.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 762.00 | | | 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 762.00 | 1 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 762.00 | 227 615.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 196.00 | | | 9 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 828.00 | | | 215 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 592.00 | | | 6 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 229.00 | 11 656.00 | | 176 229.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 762.00 | | | 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 999.00 | 114.00 | | 8 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 467.00 | 11 542.00 | | 166 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 083.00 | 72 135.00 | | 13 083.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 083.00 | 72 135.00 | | 13 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 083.00 | 72 135.00 | | 13 083.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 135.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 300.00 | 276 300.00 | | 276 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 418.00 | 18 418.00 | | 18 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 224.00 | 42 224.00 | | 42 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 628.00 | 188 628.00 | | 188 628.00 |
8L Produits constatés d’avance | 423 427.00 | 423 427.00 | | 423 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
UX Autres créances clients | 727 324.00 | 727 324.00 | | 727 324.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 190.00 | 12 190.00 | | 12 190.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 212.00 | 102 212.00 | | 102 212.00 |
VB T. V. A. | 58 301.00 | 58 301.00 | | 58 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 793.00 | 7 793.00 | | 7 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 571.00 | 4 571.00 | | 4 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 612.00 | 8 612.00 | | 8 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170 421.00 | 170 421.00 | | 170 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 088 683.00 | 1 086 853.00 | 1 829.00 | 1 088 683.00 |
VW T.V.A. | 80 271.00 | 80 271.00 | | 80 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 033 838.00 | 1 033 838.00 | | 1 033 838.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |