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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 478 389.00 | 963 061.00 | 515 328.00 | 1 478 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 475.00 | 27 027.00 | 10 448.00 | 37 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 725.00 | | 7 725.00 | 7 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 578 366.00 | 991 508.00 | 586 858.00 | 1 578 366.00 |
BT Marchandises | 50 718.00 | | 50 718.00 | 50 718.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 794.00 | 20 837.00 | 253 957.00 | 274 794.00 |
BZ Autres créances | 94 389.00 | | 94 389.00 | 94 389.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
CF Disponibilités | 426 005.00 | | 426 005.00 | 426 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 938.00 | | 20 938.00 | 20 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 867 876.00 | 20 837.00 | 847 039.00 | 867 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 446 242.00 | 1 012 345.00 | 1 433 897.00 | 2 446 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 345 449.00 | 345 449.00 | | 345 449.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 489 981.00 | 489 981.00 | | 489 981.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 545.00 | 34 545.00 | | 34 545.00 |
DH Report à nouveau | -153 231.00 | 106 065.00 | | -153 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 414.00 | -259 296.00 | | 2 414.00 |
DL TOTAL (I) | 719 255.00 | 716 841.00 | | 719 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 107.00 | 235 485.00 | | 200 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 780.00 | 120 455.00 | | 178 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 424.00 | 117 706.00 | | 315 424.00 |
EA Autres dettes | 5 677.00 | 4 565.00 | | 5 677.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 654.00 | 102 341.00 | | 14 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 642.00 | 580 553.00 | | 714 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 433 897.00 | 1 297 394.00 | | 1 433 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 941.00 | 380 553.00 | | 539 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 913 205.00 | | 913 205.00 | 913 205.00 |
FG Production vendue services | 548 300.00 | | 548 300.00 | 548 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 461 505.00 | | 1 461 505.00 | 1 461 505.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 932.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 575.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 527 643.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 697 196.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 113.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 532 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 063.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 342.00 | 7 200.00 | | 22 342.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 342.00 | 7 200.00 | | 22 342.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 807.00 | | | 11 807.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 932.00 | | | 11 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 410.00 | 7 200.00 | | 10 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 550 023.00 | 1 059 978.00 | | 1 550 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 547 609.00 | 1 319 274.00 | | 1 547 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 414.00 | -259 296.00 | | 2 414.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 186.00 | 4 872.00 | | 15 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 594 000.00 | | 22 181.00 | 1 594 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 7 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 815.00 | 1 578 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 315.00 | 1 515 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 777.00 | | | 54 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 529 999.00 | | 22 181.00 | 1 529 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 225.00 | | | 9 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 878 903.00 | 137 113.00 | 24 508.00 | 878 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 877 483.00 | 137 113.00 | 24 508.00 | 877 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 837.00 | | | 20 837.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 837.00 | | | 20 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 837.00 | | | 20 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 25 299.00 | 174 701.00 | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 780.00 | 178 780.00 | | 178 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 406.00 | 118 406.00 | | 118 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 924.00 | 106 924.00 | | 106 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 677.00 | 5 677.00 | | 5 677.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 654.00 | 14 654.00 | | 14 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 725.00 | | 7 725.00 | 7 725.00 |
UX Autres créances clients | 249 587.00 | 249 587.00 | | 249 587.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 63 308.00 | 63 308.00 | | 63 308.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 207.00 | 25 207.00 | | 25 207.00 |
VB T. V. A. | 22 380.00 | 22 380.00 | | 22 380.00 |
VI Groupe et associés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 085.00 | 12 085.00 | | 12 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 702.00 | 8 702.00 | | 8 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 938.00 | 20 938.00 | | 20 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 846.00 | 390 121.00 | 7 725.00 | 397 846.00 |
VW T.V.A. | 78 009.00 | 78 009.00 | | 78 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 642.00 | 539 941.00 | 174 701.00 | 714 642.00 |