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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 134.00 | 33 905.00 | 18 229.00 | 52 134.00 |
040 Immobilisations financières | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 942.00 | 37 530.00 | 44 412.00 | 81 942.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 951.00 | | 5 951.00 | 5 951.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 182.00 | | 7 182.00 | 7 182.00 |
072 Créances – Autres | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
084 Disponibilités | 96 288.00 | | 96 288.00 | 96 288.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 165.00 | | 2 165.00 | 2 165.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 743.00 | | 111 743.00 | 111 743.00 |
110 Total général Actif | 193 685.00 | 37 530.00 | 156 155.00 | 193 685.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 21 128.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 205.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 851.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 184.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 5 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 124.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 719.00 | |
172 Autres dettes | | | 21 128.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 971.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 155.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 176 114.00 | | | 176 114.00 |
230 Autres produits | 5 043.00 | | | 5 043.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 181 157.00 | | | 181 157.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 749.00 | | | 30 749.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 439.00 | | | 439.00 |
242 Autres charges externes. | 26 406.00 | | | 26 406.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 618.00 | | | 618.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 405.00 | | | 62 405.00 |
252 Charges sociales | 25 335.00 | | | 25 335.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 016.00 | | | 6 016.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
262 Autres charges | 164.00 | | | 164.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 132.00 | | | 157 132.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 025.00 | | | 24 025.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 388.00 | | | 388.00 |
300 Charges exceptionnelles | 788.00 | | | 788.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 851.00 | | | 22 851.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 332.00 | | | 83 332.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1.00 | | | 1.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 010.00 | | | 24 010.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 541.00 | | | 12 541.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |