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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 925.00 | 1 939.00 | 986.00 | 2 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 130.00 | 6 516.00 | 4 615.00 | 11 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 427.00 | 44 942.00 | 43 485.00 | 88 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 441.00 | | 8 441.00 | 8 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 923.00 | 53 397.00 | 57 526.00 | 110 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 150.00 | | 14 150.00 | 14 150.00 |
BT Marchandises | 173 615.00 | | 173 615.00 | 173 615.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 612.00 | 1 399.00 | 265 213.00 | 266 612.00 |
BZ Autres créances | 64 574.00 | | 64 574.00 | 64 574.00 |
CF Disponibilités | 174 258.00 | | 174 258.00 | 174 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 929.00 | | 1 929.00 | 1 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 638.00 | 1 399.00 | 722 239.00 | 723 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 561.00 | 54 796.00 | 779 765.00 | 834 561.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 441.00 | | | 8 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 218 174.00 | 218 174.00 | | 218 174.00 |
DG Autres réserves | 9 730.00 | 9 065.00 | | 9 730.00 |
DH Report à nouveau | 12 268.00 | 12 268.00 | | 12 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 065.00 | 46 665.00 | | 49 065.00 |
DL TOTAL (I) | 344 238.00 | 341 173.00 | | 344 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 814.00 | 152 768.00 | | 150 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 627.00 | 25 822.00 | | 49 627.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 975.00 | 2 533.00 | | 1 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 973.00 | 81 721.00 | | 179 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 202.00 | 50 034.00 | | 42 202.00 |
EA Autres dettes | 10 937.00 | 3 629.00 | | 10 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 528.00 | 316 507.00 | | 435 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 765.00 | 657 680.00 | | 779 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 020.00 | 313 974.00 | | 350 020.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 60.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 935.00 | | 41 695.00 | 70 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 708.00 | 110 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 708.00 | 99 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 811.00 | | 41 454.00 | 59 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 200.00 | | 241.00 | 8 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 895.00 | 9 502.00 | 53 397.00 | 43 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 964.00 | 975.00 | 1 939.00 | 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 931.00 | 8 527.00 | 51 458.00 | 42 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 973.00 | 179 973.00 | | 179 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 738.00 | 19 738.00 | | 19 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 452.00 | 19 452.00 | | 19 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 937.00 | 10 937.00 | | 10 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 441.00 | 8 441.00 | | 8 441.00 |
UX Autres créances clients | 266 612.00 | 266 612.00 | | 266 612.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
VB T. V. A. | 9 025.00 | 9 025.00 | | 9 025.00 |
VC Groupe et associés | 52 198.00 | 52 198.00 | | 52 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 814.00 | 67 282.00 | 83 532.00 | 150 814.00 |
VI Groupe et associés | 49 627.00 | 49 627.00 | | 49 627.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 556.00 | 341 556.00 | | 341 556.00 |
VW T.V.A. | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 552.00 | 350 020.00 | 83 532.00 | 433 552.00 |