| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 097.00 | 1 762.00 | 2 335.00 | 4 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 097.00 | 1 762.00 | 2 335.00 | 4 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 825.00 | | 4 825.00 | 4 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 810.00 | | 399 810.00 | 399 810.00 |
BZ Autres créances | 17 461.00 | | 17 461.00 | 17 461.00 |
CF Disponibilités | 346 215.00 | | 346 215.00 | 346 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 813.00 | | 769 813.00 | 769 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 910.00 | 1 762.00 | 772 148.00 | 773 910.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 219 937.00 | 189 514.00 | | 219 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 125.00 | 180 423.00 | | 217 125.00 |
DL TOTAL (I) | 445 446.00 | 378 321.00 | | 445 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 845.00 | 13 616.00 | | 48 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 445.00 | 74 695.00 | | 125 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 827.00 | 8 660.00 | | 14 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 035.00 | 136 849.00 | | 120 035.00 |
EA Autres dettes | 17 550.00 | 13 813.00 | | 17 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 702.00 | 247 634.00 | | 326 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 148.00 | 625 955.00 | | 772 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 702.00 | 247 634.00 | | 326 702.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 249.00 | | 1 848.00 | 2 249.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 097.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 249.00 | | 1 848.00 | 2 249.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 518.00 | 1 244.00 | | 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 518.00 | 1 244.00 | | 518.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 827.00 | 14 827.00 | | 14 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 298.00 | 20 298.00 | | 20 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 323.00 | 10 323.00 | | 10 323.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 079.00 | 12 079.00 | | 12 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 550.00 | 17 550.00 | | 17 550.00 |
UX Autres créances clients | 399 810.00 | 399 810.00 | | 399 810.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 257.00 | 13 257.00 | | 13 257.00 |
VB T. V. A. | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 845.00 | 48 845.00 | | 48 845.00 |
VI Groupe et associés | 125 445.00 | 125 445.00 | | 125 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 773.00 | 418 773.00 | | 418 773.00 |
VW T.V.A. | 75 360.00 | 75 360.00 | | 75 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 702.00 | 326 702.00 | | 326 702.00 |