| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 440.00 | 9 440.00 | | 9 440.00 |
AN Terrains | 644 000.00 | | 644 000.00 | 644 000.00 |
AP Constructions | 27 617.00 | 17 100.00 | 10 517.00 | 27 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 428.00 | 2 583.00 | 844.00 | 3 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 825.00 | 41 692.00 | 14 133.00 | 55 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 743 009.00 | 70 816.00 | 672 194.00 | 743 009.00 |
BT Marchandises | 15 705.00 | | 15 705.00 | 15 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 317.00 | | 321 317.00 | 321 317.00 |
BZ Autres créances | 44 933.00 | | 44 933.00 | 44 933.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 2 037 530.00 | | 2 037 530.00 | 2 037 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 327.00 | | 14 327.00 | 14 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 733 811.00 | | 2 733 811.00 | 2 733 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 476 821.00 | 70 816.00 | 3 406 005.00 | 3 476 821.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 899 377.00 | 1 013 054.00 | | 899 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 988.00 | 332 753.00 | | 337 988.00 |
DL TOTAL (I) | 1 246 165.00 | 1 354 607.00 | | 1 246 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 971.00 | 357 277.00 | | 307 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 138.00 | 35 322.00 | | 30 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 753.00 | 22 792.00 | | 48 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 629 279.00 | 475 736.00 | | 629 279.00 |
EA Autres dettes | 1 126.00 | 2 322.00 | | 1 126.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 142 574.00 | 1 019 680.00 | | 1 142 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 159 840.00 | 1 913 129.00 | | 2 159 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 406 005.00 | 3 267 736.00 | | 3 406 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 902 069.00 | 1 605 280.00 | | 1 902 069.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 734 575.00 | | 8 434.00 | 734 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 743 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 730 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 440.00 | | | 9 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 723 235.00 | | 7 634.00 | 723 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900.00 | | 800.00 | 1 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 204.00 | 6 612.00 | | 64 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 440.00 | | | 9 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 764.00 | 6 612.00 | | 54 764.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 753.00 | 48 753.00 | | 48 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 444 953.00 | 444 953.00 | | 444 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 172.00 | 109 172.00 | | 109 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 142 574.00 | 1 142 574.00 | | 1 142 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 321 317.00 | 321 317.00 | | 321 317.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 940.00 | 8 940.00 | | 8 940.00 |
VB T. V. A. | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 971.00 | 50 201.00 | 208 489.00 | 307 971.00 |
VI Groupe et associés | 30 138.00 | 30 138.00 | | 30 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 286.00 | | | 49 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
VP Divers | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 512.00 | 10 512.00 | | 10 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 269.00 | 29 269.00 | | 29 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 327.00 | 14 327.00 | | 14 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 277.00 | 383 277.00 | | 383 277.00 |
VW T.V.A. | 64 643.00 | 64 643.00 | | 64 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 159 840.00 | 1 902 069.00 | 208 489.00 | 2 159 840.00 |