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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 630.00 | 5 218.00 | 12 412.00 | 17 630.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 587.00 | 14 500.00 | 1 087.00 | 15 587.00 |
040 Immobilisations financières | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 430.00 | 19 718.00 | 13 712.00 | 33 430.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
060 Stock marchandises | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 74 138.00 | | 74 138.00 | 74 138.00 |
072 Créances – Autres | 14 480.00 | | 14 480.00 | 14 480.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
084 Disponibilités | 45 370.00 | | 45 370.00 | 45 370.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 138 688.00 | | 138 688.00 | 138 688.00 |
110 Total général Actif | 172 118.00 | 19 718.00 | 152 400.00 | 172 118.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 594.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 114.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 330.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 045.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 273.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 026.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 071.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 400.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 590.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 7 664.00 | | | 7 664.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 239 313.00 | | | 239 313.00 |
214 Production vendue de biens – France | 29 340.00 | | | 29 340.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 946.00 | | | 23 946.00 |
222 Production stockée | -3 210.00 | | | -3 210.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 333.00 | | | 7 333.00 |
230 Autres produits | 4 738.00 | | | 4 738.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 264 787.00 | | | 264 787.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 045.00 | | | -1 045.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 64 853.00 | | | 64 853.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 210.00 | | | -3 210.00 |
242 Autres charges externes. | 105 276.00 | | | 105 276.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 176.00 | | | 7 176.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 456.00 | | | 61 456.00 |
252 Charges sociales | 26 522.00 | | | 26 522.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 261 926.00 | | | 261 926.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
280 Produits financiers | -8.00 | | | -8.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
294 Charges financières | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
300 Charges exceptionnelles | 260.00 | | | 260.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 158.00 | | | 158.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 11 590.00 | | | 11 590.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 999.00 | | | 999.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 840.00 | | | 21 840.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 590.00 | | | 11 590.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 476.00 | | | 13 476.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 508.00 | | | 47 508.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 210.00 | | | 30 210.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |