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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 456.00 | 28 456.00 | | 28 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 442.00 | 47 485.00 | 1 956.00 | 49 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 581.00 | 13 715.00 | 4 866.00 | 18 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 484.00 | | 2 484.00 | 2 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 965.00 | 95 658.00 | 9 306.00 | 104 965.00 |
BT Marchandises | 19 115.00 | | 19 115.00 | 19 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 947.00 | | 30 947.00 | 30 947.00 |
BZ Autres créances | 49 758.00 | | 49 758.00 | 49 758.00 |
CF Disponibilités | 324 270.00 | | 324 270.00 | 324 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 185.00 | | 6 185.00 | 6 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 276.00 | | 430 276.00 | 430 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 241.00 | 95 658.00 | 439 583.00 | 535 241.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 245 010.00 | | | 245 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 504.00 | | | 69 504.00 |
DL TOTAL (I) | 322 899.00 | | | 322 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 093.00 | | | 64 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 737.00 | | | 30 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 678.00 | | | 17 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 175.00 | | | 4 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 683.00 | | | 116 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 583.00 | | | 439 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 796.00 | | | 52 796.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 205.00 | | | 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 240 325.00 | | 240 325.00 | 240 325.00 |
FG Production vendue services | 261 883.00 | | 261 883.00 | 261 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 502 209.00 | | 502 209.00 | 502 209.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 98 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 601 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 508.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 80 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 298.00 | |
GE Autres charges | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 525 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 403.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 781.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 515.00 | | | 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 515.00 | | | 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -515.00 | | | -515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 601 142.00 | | | 601 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 531 638.00 | | | 531 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 504.00 | | | 69 504.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 014.00 | | | 5 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 960.00 | | 1 004.00 | 103 960.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 965.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 456.00 | | | 28 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 058.00 | | 965.00 | 67 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 445.00 | | 38.00 | 2 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 359.00 | 4 298.00 | | 91 359.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 299.00 | 157.00 | | 28 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 060.00 | 4 141.00 | | 57 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 678.00 | 17 678.00 | | 17 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
UX Autres créances clients | 30 947.00 | | | 30 947.00 |
VB T. V. A. | 324.00 | | | 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 887.00 | | | 63 887.00 |
VI Groupe et associés | 30 737.00 | 30 737.00 | | 30 737.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 304.00 | | | 50 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 274.00 | | | 47 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 185.00 | | | 6 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 375.00 | 86 891.00 | 2 484.00 | 89 375.00 |
VW T.V.A. | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 683.00 | 52 796.00 | | 116 683.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 106.00 | | | 7 106.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 038.00 | | | 4 038.00 |
ST Autres comptes | 28 011.00 | | | 28 011.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 021.00 | | | 15 021.00 |
YT Sous‐traitance | 218 931.00 | | | 218 931.00 |
YW Taxe professionnelle | 577.00 | | | 577.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 683.00 | | | 7 683.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 394.00 | | | 99 394.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 104.00 | | | 51 104.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 266 003.00 | | | 266 003.00 |