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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 050.00 | 18 050.00 | | 18 050.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 979.00 | 28 011.00 | 20 968.00 | 48 979.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AN Terrains | 26 290.00 | 18 960.00 | 7 331.00 | 26 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 073.00 | 167 254.00 | 133 818.00 | 301 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 551.00 | 35 766.00 | 43 785.00 | 79 551.00 |
AV Immobilisations en cours | 54 461.00 | | 54 461.00 | 54 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 016.00 | | 25 016.00 | 25 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 959.00 | 268 040.00 | 390 919.00 | 658 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 297 216.00 | | 297 216.00 | 297 216.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 213 494.00 | | 213 494.00 | 213 494.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 902.00 | | 1 902.00 | 1 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 527.00 | 12 138.00 | 280 389.00 | 292 527.00 |
BZ Autres créances | 52 331.00 | | 52 331.00 | 52 331.00 |
CF Disponibilités | 119 898.00 | | 119 898.00 | 119 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 178.00 | | 2 178.00 | 2 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 977 643.00 | 12 138.00 | 965 506.00 | 977 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 636 602.00 | 280 178.00 | 1 356 424.00 | 1 636 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 316 000.00 | | | 316 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 328.00 | | | 3 328.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 600.00 | | | 31 600.00 |
DG Autres réserves | 282 437.00 | | | 282 437.00 |
DH Report à nouveau | -75 562.00 | | | -75 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 000.00 | | | 358 000.00 |
DL TOTAL (I) | 633 366.00 | | | 633 366.00 |
DP Provisions pour risques | 83 021.00 | | | 83 021.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 021.00 | | | 83 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 538.00 | | | 263 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 253.00 | | | 82 253.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 230.00 | | | 223 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 890.00 | | | 61 890.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 880.00 | | | 6 880.00 |
EA Autres dettes | 167 154.00 | | | 167 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 038.00 | | | 640 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 356 424.00 | | | 1 356 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 911.00 | | | 510 911.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 888.00 | | | 3 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 614.00 | | 102 345.00 | 556 614.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 050.00 | | | 18 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 658 959.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 406 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 860.00 | | 9 119.00 | 199 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 688.00 | | 93 226.00 | 313 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 016.00 | | | 25 016.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 483.00 | 66 557.00 | | 201 483.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 050.00 | | | 18 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 387.00 | 6 623.00 | | 21 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 045.00 | 59 934.00 | | 162 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 83 021.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 12 138.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 138.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 95 159.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 138.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 83 021.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 230.00 | 223 230.00 | | 223 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 144.00 | 13 144.00 | | 13 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 923.00 | 24 923.00 | | 24 923.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 880.00 | 6 880.00 | | 6 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 154.00 | 167 154.00 | | 167 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 016.00 | | 25 016.00 | 25 016.00 |
UX Autres créances clients | 266 567.00 | 266 567.00 | | 266 567.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 960.00 | 25 960.00 | | 25 960.00 |
VB T. V. A. | 17 956.00 | 17 956.00 | | 17 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 678.00 | 104 678.00 | | 104 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 860.00 | 31 980.00 | 126 880.00 | 158 860.00 |
VI Groupe et associés | 82 253.00 | 82 253.00 | | 82 253.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 800.00 | | | 113 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 286.00 | | | 115 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 375.00 | 34 375.00 | | 34 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 543.00 | 5 543.00 | | 5 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 182.00 | 12 182.00 | | 12 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 052.00 | 347 036.00 | 25 016.00 | 372 052.00 |
VW T.V.A. | 18 280.00 | 18 280.00 | | 18 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 791.00 | 510 911.00 | 126 880.00 | 637 791.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 461.00 | | | 17 461.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 004.00 | | | 28 004.00 |
ST Autres comptes | 203 430.00 | | | 203 430.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 122 381.00 | | | 122 381.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 846.00 | | | 7 846.00 |
YT Sous‐traitance | 72 096.00 | | | 72 096.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 69 587.00 | | | 69 587.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 605.00 | | | 10 605.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 066.00 | | | 28 066.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 209 031.00 | | | 209 031.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 199 939.00 | | | 199 939.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 495 499.00 | | | 495 499.00 |