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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 593.00 | 308.00 | 900.00 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 550.00 | 67 165.00 | 39 385.00 | 106 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 297.00 | 162 450.00 | 58 847.00 | 221 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 757.00 | 230 208.00 | 484 549.00 | 714 757.00 |
BT Marchandises | 167 574.00 | | 167 574.00 | 167 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 575.00 | | 125 575.00 | 125 575.00 |
BZ Autres créances | 7 866.00 | | 7 866.00 | 7 866.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 204.00 | | 51 204.00 | 51 204.00 |
CF Disponibilités | 405 274.00 | | 405 274.00 | 405 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 869.00 | | 8 869.00 | 8 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 362.00 | | 766 362.00 | 766 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 481 119.00 | 230 208.00 | 1 250 911.00 | 1 481 119.00 |
CU Autres participations | 24 080.00 | | 24 080.00 | 24 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 645 889.00 | | | 645 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 617.00 | | | 100 617.00 |
DL TOTAL (I) | 759 464.00 | | | 759 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 273.00 | | | 116 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 198.00 | | | 10 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 528.00 | | | 186 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 551.00 | | | 169 551.00 |
EA Autres dettes | 8 896.00 | | | 8 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 447.00 | | | 491 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 250 911.00 | | | 1 250 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 447.00 | | | 491 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 570 048.00 | 150.00 | 1 570 198.00 | 1 570 048.00 |
FG Production vendue services | 604 909.00 | | 604 909.00 | 604 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 174 957.00 | 150.00 | 2 175 107.00 | 2 174 957.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 189 313.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 141 112.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 517 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 340.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 042 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 629.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 721.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 68 589.00 | | | 68 589.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 962.00 | | | 3 962.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667.00 | | | 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 628.00 | | | 4 628.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 369.00 | | | 9 369.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 370.00 | | | 9 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 742.00 | | | -4 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 718.00 | | | 33 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 194 662.00 | | | 2 194 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 094 045.00 | | | 2 094 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 617.00 | | | 100 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 690 803.00 | 31 423.00 | | 690 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 470.00 | 714 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 470.00 | 327 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 900.00 | | | 360 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 943.00 | 31 374.00 | | 303 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 961.00 | 49.00 | | 25 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 337.00 | 40 340.00 | 7 469.00 | 197 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 413.00 | 180.00 | | 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 924.00 | 40 160.00 | 7 469.00 | 196 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 604.00 | | 4 604.00 | 4 604.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 604.00 | | 4 604.00 | 4 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 604.00 | | 4 604.00 | 4 604.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 604.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 528.00 | 186 528.00 | | 186 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 350.00 | 78 350.00 | | 78 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 151.00 | 66 151.00 | | 66 151.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 896.00 | 8 896.00 | | 8 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
UX Autres créances clients | 125 575.00 | 125 575.00 | | 125 575.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VB T. V. A. | 3 491.00 | 3 491.00 | | 3 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 273.00 | 57 379.00 | 58 894.00 | 116 273.00 |
VI Groupe et associés | 10 198.00 | 10 198.00 | | 10 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 869.00 | 8 869.00 | | 8 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 240.00 | 142 310.00 | 1 930.00 | 144 240.00 |
VW T.V.A. | 17 787.00 | 17 787.00 | | 17 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 447.00 | 432 553.00 | 58 894.00 | 491 447.00 |