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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 333.00 | 4 039.00 | 294.00 | 4 333.00 |
AH Fonds commercial | 12 802.00 | | 12 802.00 | 12 802.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 61 331.00 | 61 331.00 | | 61 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 174.00 | 161 978.00 | 18 196.00 | 180 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 082.00 | 99 318.00 | 16 764.00 | 116 082.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 410.00 | | 19 410.00 | 19 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 630.00 | 326 665.00 | 68 965.00 | 395 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 446.00 | | 16 446.00 | 16 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 072.00 | | 119 072.00 | 119 072.00 |
BZ Autres créances | 11 847.00 | | 11 847.00 | 11 847.00 |
CF Disponibilités | 299 566.00 | | 299 566.00 | 299 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 823.00 | | 23 823.00 | 23 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 753.00 | | 470 753.00 | 470 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 384.00 | 326 665.00 | 539 719.00 | 866 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 270 193.00 | | | 270 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
DL TOTAL (I) | 289 832.00 | | | 289 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 078.00 | | | 95 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 276.00 | | | 85 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 996.00 | | | 63 996.00 |
EA Autres dettes | 5 537.00 | | | 5 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 886.00 | | | 249 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 719.00 | | | 539 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 895.00 | | | 171 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 649 277.00 | 22 479.00 | 671 756.00 | 649 277.00 |
FG Production vendue services | 149.00 | 280.00 | 429.00 | 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 649 426.00 | 22 759.00 | 672 185.00 | 649 426.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 691 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 430.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 209.00 | |
GE Autres charges | | | 1 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 670 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 490.00 | | | 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 490.00 | | | 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88.00 | | | 88.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88.00 | | | 88.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 401.00 | | | 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 681 570.00 | | | 681 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 670 320.00 | | | 670 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 43 905.00 | | | 43 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 235.00 | | 15 396.00 | 380 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 395 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 296 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 785.00 | | 1 680.00 | 76 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 040.00 | | 12 216.00 | 284 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 410.00 | | 1 500.00 | 19 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 456.00 | 25 209.00 | | 301 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 945.00 | 2 424.00 | | 62 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 510.00 | 22 785.00 | | 238 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 521.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 276.00 | 85 276.00 | | 85 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 843.00 | 12 843.00 | | 12 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 197.00 | 34 197.00 | | 34 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 537.00 | 5 537.00 | | 5 537.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 410.00 | | 19 410.00 | 19 410.00 |
UX Autres créances clients | 119 072.00 | 119 072.00 | | 119 072.00 |
VB T. V. A. | 5 832.00 | 5 832.00 | | 5 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 078.00 | 17 087.00 | 77 991.00 | 95 078.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 922.00 | | | 4 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 949.00 | 5 949.00 | | 5 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 015.00 | 6 015.00 | | 6 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 823.00 | 23 823.00 | | 23 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 651.00 | 154 742.00 | 20 910.00 | 175 651.00 |
VW T.V.A. | 11 007.00 | 11 007.00 | | 11 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 886.00 | 171 895.00 | 77 991.00 | 249 886.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
ST Autres comptes | 143 211.00 | | | 143 211.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 764.00 | | | 76 764.00 |
YT Sous‐traitance | 108 824.00 | | | 108 824.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 949.00 | | | 129 949.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 337 181.00 | | | 337 181.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |