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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 830.00 | 1 831.00 | | 1 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 995.00 | 72 768.00 | 47 227.00 | 119 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 849.00 | 144 981.00 | 177 868.00 | 322 849.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 18 002.00 | | 18 002.00 | 18 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 877.00 | 219 579.00 | 250 298.00 | 469 877.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 222.00 | | 28 222.00 | 28 222.00 |
BN En cours de production de biens | 10 030.00 | | 10 030.00 | 10 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 649 589.00 | 24 080.00 | 625 509.00 | 649 589.00 |
BZ Autres créances | 114 754.00 | | 114 754.00 | 114 754.00 |
CF Disponibilités | 3 257.00 | | 3 257.00 | 3 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 302.00 | | 15 302.00 | 15 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 155.00 | 24 080.00 | 797 074.00 | 821 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 291 031.00 | 243 659.00 | 1 047 372.00 | 1 291 031.00 |
CU Autres participations | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 47 731.00 | 45 467.00 | | 47 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 057.00 | 127 264.00 | | 204 057.00 |
DL TOTAL (I) | 260 173.00 | 181 116.00 | | 260 173.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 42.00 | 78.00 | | 42.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 309.00 | 444 184.00 | | 304 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 208.00 | 188 331.00 | | 44 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 417.00 | 189 813.00 | | 135 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 421.00 | 274 237.00 | | 274 421.00 |
EA Autres dettes | 28 801.00 | 21 660.00 | | 28 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 200.00 | 1 118 303.00 | | 787 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 372.00 | 1 309 418.00 | | 1 047 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 696.00 | | 3 696.00 | 3 696.00 |
FG Production vendue services | 3 035 196.00 | | 3 035 196.00 | 3 035 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 038 892.00 | | 3 038 892.00 | 3 038 892.00 |
FM Production stockée | | | 8 780.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 109 881.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 202 422.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 074 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 059 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 410 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 770.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 080.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 906 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 823.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 977.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 248.00 | 1 498.00 | | 248.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 600.00 | 1 534.00 | | 68 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 848.00 | 3 032.00 | | 68 848.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 706.00 | 2 593.00 | | 3 706.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 522.00 | 1 572.00 | | 9 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 228.00 | 4 165.00 | | 13 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 619.00 | -1 132.00 | | 55 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 291.00 | 48 978.00 | | 61 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 189 706.00 | 2 555 668.00 | | 3 189 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 985 649.00 | 2 428 405.00 | | 2 985 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 057.00 | 127 264.00 | | 204 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 513.00 | | 59 864.00 | 444 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 784.00 | 25 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 501.00 | 469 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 717.00 | 442 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 714.00 | | 46 847.00 | 417 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 969.00 | | 13 017.00 | 24 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 050.00 | 86 770.00 | 20 241.00 | 153 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 643.00 | 187.00 | | 1 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 407.00 | 86 583.00 | 20 241.00 | 151 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 881.00 | 24 080.00 | 4 881.00 | 4 881.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 881.00 | 24 080.00 | 4 881.00 | 4 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 881.00 | 24 080.00 | 14 881.00 | 14 881.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |