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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 875.00 | 4 875.00 | | 4 875.00 |
AH Fonds commercial | 57 168.00 | | 57 168.00 | 57 168.00 |
AP Constructions | 154 330.00 | 136 647.00 | 17 683.00 | 154 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 863 516.00 | 727 038.00 | 136 478.00 | 863 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 179.00 | 265 946.00 | 101 233.00 | 367 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 229.00 | | 27 229.00 | 27 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 474 298.00 | 1 134 507.00 | 339 791.00 | 1 474 298.00 |
BT Marchandises | 181 362.00 | | 181 362.00 | 181 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 314 513.00 | | 1 314 513.00 | 1 314 513.00 |
BZ Autres créances | 97 973.00 | | 97 973.00 | 97 973.00 |
CF Disponibilités | 1 666 399.00 | | 1 666 399.00 | 1 666 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 244.00 | | 25 244.00 | 25 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 285 492.00 | | 3 285 492.00 | 3 285 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 759 790.00 | 1 134 507.00 | 3 625 283.00 | 4 759 790.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 328 000.00 | 328 000.00 | | 328 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 800.00 | 32 800.00 | | 32 800.00 |
DG Autres réserves | 1 044 934.00 | 1 284 218.00 | | 1 044 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 629 801.00 | 150 216.00 | | 629 801.00 |
DL TOTAL (I) | 2 035 536.00 | 1 795 234.00 | | 2 035 536.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | 48.00 | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 924.00 | 62 391.00 | | 3 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 024 652.00 | 645 982.00 | | 1 024 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 647.00 | 102 415.00 | | 389 647.00 |
EA Autres dettes | 71 474.00 | 33 234.00 | | 71 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 489 747.00 | 844 071.00 | | 1 489 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 625 283.00 | 2 639 305.00 | | 3 625 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 489 747.00 | 844 071.00 | | 1 489 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 401 833.00 | | 72 465.00 | 1 401 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 474 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 385 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 043.00 | | | 62 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 312 560.00 | | 72 465.00 | 1 312 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 229.00 | | | 27 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 027 418.00 | 107 088.00 | | 1 027 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 022 543.00 | 107 088.00 | | 1 022 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 100 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 100 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 100 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 024 652.00 | 1 024 652.00 | | 1 024 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 927.00 | 92 927.00 | | 92 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 891.00 | 53 891.00 | | 53 891.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 204 478.00 | 204 478.00 | | 204 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 474.00 | 71 474.00 | | 71 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 229.00 | | 27 229.00 | 27 229.00 |
UX Autres créances clients | 1 314 513.00 | 1 314 513.00 | | 1 314 513.00 |
VB T. V. A. | 97 967.00 | 97 967.00 | | 97 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 244.00 | 18 244.00 | | 18 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 244.00 | 25 244.00 | | 25 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 464 961.00 | 1 437 732.00 | 27 229.00 | 1 464 961.00 |
VW T.V.A. | 20 106.00 | 20 106.00 | | 20 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 489 747.00 | 1 489 747.00 | | 1 489 747.00 |