| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 25 886.00 | | 25 886.00 | 25 886.00 |
AP Constructions | 217 490.00 | 99 427.00 | 118 063.00 | 217 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 339 799.00 | 581 339.00 | 758 460.00 | 1 339 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 110 078.00 | 936 554.00 | 173 524.00 | 1 110 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 693 776.00 | 1 617 321.00 | 1 076 455.00 | 2 693 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 816.00 | | 59 816.00 | 59 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 433.00 | 6 125.00 | 240 308.00 | 246 433.00 |
BZ Autres créances | 59 356.00 | | 59 356.00 | 59 356.00 |
CF Disponibilités | 936 744.00 | | 936 744.00 | 936 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 302 349.00 | 6 125.00 | 1 296 224.00 | 1 302 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 996 126.00 | 1 623 446.00 | 2 372 680.00 | 3 996 126.00 |
CU Autres participations | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
DG Autres réserves | 1 946 201.00 | | | 1 946 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 843.00 | | | 128 843.00 |
DL TOTAL (I) | 2 150 507.00 | | | 2 150 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 962.00 | | | 6 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 842.00 | | | 178 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 208.00 | | | 36 208.00 |
EA Autres dettes | 160.00 | | | 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 173.00 | | | 222 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 372 680.00 | | | 2 372 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 173.00 | | | 222 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 656 591.00 | | 1 656 591.00 | 1 656 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 656 591.00 | | 1 656 591.00 | 1 656 591.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 598.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 665 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 869 096.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 822.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 938.00 | |
GE Autres charges | | | 11 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 493 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 659.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 931.00 | | | 6 931.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 931.00 | | | 6 931.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164.00 | | | 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164.00 | | | 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 767.00 | | | 6 767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 768.00 | | | 49 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 673 760.00 | | | 1 673 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 544 917.00 | | | 1 544 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 843.00 | | | 128 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 693 776.00 | | | 2 693 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 693 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 693 253.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 693 253.00 | | | 2 693 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 523.00 | | | 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 429 499.00 | 187 821.00 | | 1 429 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 429 499.00 | 187 821.00 | | 1 429 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 785.00 | 3 938.00 | 8 598.00 | 10 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 785.00 | 3 938.00 | 8 598.00 | 10 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 785.00 | 3 938.00 | 8 598.00 | 10 785.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 938.00 | 8 598.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 842.00 | 178 842.00 | | 178 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 790.00 | 28 790.00 | | 28 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 246 433.00 | | | 246 433.00 |
VB T. V. A. | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
VI Groupe et associés | 6 962.00 | 6 962.00 | | 6 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 764.00 | | | 58 764.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 657.00 | | | 56 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 789.00 | 305 789.00 | | 305 789.00 |
VW T.V.A. | 7 418.00 | 7 418.00 | | 7 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 173.00 | 222 173.00 | | 222 173.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 270.00 | | | 8 270.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 927.00 | | | 22 927.00 |
ST Autres comptes | 163 896.00 | | | 163 896.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 068.00 | | | 17 068.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 849.00 | | | 4 849.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 119.00 | | | 13 119.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 337 736.00 | | | 337 736.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 211 635.00 | | | 211 635.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 203 892.00 | | | 203 892.00 |