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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 134.00 | 5 134.00 | | 5 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 705.00 | 9 901.00 | 1 804.00 | 11 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 913 416.00 | 762 549.00 | 150 866.00 | 913 416.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 162.00 | | 10 162.00 | 10 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 940 616.00 | 777 584.00 | 163 032.00 | 940 616.00 |
BT Marchandises | 454 427.00 | 24 515.00 | 429 912.00 | 454 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 314.00 | 6 335.00 | 137 979.00 | 144 314.00 |
BZ Autres créances | 161 577.00 | | 161 577.00 | 161 577.00 |
CF Disponibilités | 338 975.00 | | 338 975.00 | 338 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 100 483.00 | 30 850.00 | 1 069 633.00 | 1 100 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 041 099.00 | 808 434.00 | 1 232 665.00 | 2 041 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 920 321.00 | 824 308.00 | | 920 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 272.00 | 96 013.00 | | 27 272.00 |
DL TOTAL (I) | 955 977.00 | 928 706.00 | | 955 977.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 244.00 | 17 129.00 | | 9 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 783.00 | 264 999.00 | | 181 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 660.00 | 124 098.00 | | 85 660.00 |
EA Autres dettes | | 5 803.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 276 687.00 | 412 029.00 | | 276 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 232 665.00 | 1 340 735.00 | | 1 232 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 653 504.00 | 75 489.00 | 2 728 994.00 | 2 653 504.00 |
FG Production vendue services | 328 676.00 | 79 463.00 | 408 138.00 | 328 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 982 180.00 | 154 952.00 | 3 137 132.00 | 2 982 180.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 084.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 194 800.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 050 708.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 71 293.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 896.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 850.00 | |
GE Autres charges | | | 7 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 132 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 332.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 332.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 095.00 | 270.00 | | 1 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 095.00 | 270.00 | | 1 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 095.00 | 62.00 | | -1 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 198.00 | 37 444.00 | | 10 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 194 800.00 | 3 668 268.00 | | 3 194 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 167 529.00 | 3 572 255.00 | | 3 167 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 272.00 | 96 013.00 | | 27 272.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 937 999.00 | | 2 617.00 | 937 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 940 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 925 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 134.00 | | | 5 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 922 704.00 | | 2 417.00 | 922 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 162.00 | | 200.00 | 10 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 687 688.00 | 89 896.00 | | 687 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 134.00 | | | 5 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 682 554.00 | 89 896.00 | | 682 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 475.00 | 24 515.00 | 24 475.00 | 24 475.00 |
6T Sur comptes clients | | 6 335.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 475.00 | 30 850.00 | 24 475.00 | 24 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 475.00 | 30 850.00 | 24 475.00 | 24 475.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 850.00 | 24 475.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 783.00 | 181 783.00 | | 181 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 966.00 | 28 966.00 | | 28 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 248.00 | 33 248.00 | | 33 248.00 |
UP Prêts | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 162.00 | | 10 162.00 | 10 162.00 |
UX Autres créances clients | 136 712.00 | 136 712.00 | | 136 712.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 602.00 | 7 602.00 | | 7 602.00 |
VB T. V. A. | 4 508.00 | 4 508.00 | | 4 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 838.00 | 13 838.00 | | 13 838.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 968.00 | 137 968.00 | | 137 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 443.00 | 307 281.00 | 10 162.00 | 317 443.00 |
VW T.V.A. | 22 227.00 | 22 227.00 | | 22 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 444.00 | 267 444.00 | | 267 444.00 |