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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 3 027.00 | 173.00 | 3 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 530.00 | 25 691.00 | 21 839.00 | 47 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 525 195.00 | 328 960.00 | 196 236.00 | 525 195.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 425.00 | 357 678.00 | 258 747.00 | 616 425.00 |
BT Marchandises | 1 231 655.00 | 103 991.00 | 1 127 664.00 | 1 231 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 367.00 | 686.00 | 352 682.00 | 353 367.00 |
BZ Autres créances | 258 281.00 | | 258 281.00 | 258 281.00 |
CF Disponibilités | 1 166 578.00 | | 1 166 578.00 | 1 166 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 422 377.00 | | 422 377.00 | 422 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 432 258.00 | 104 676.00 | 3 327 582.00 | 3 432 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 048 683.00 | 462 354.00 | 3 586 329.00 | 4 048 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 826 538.00 | 1 626 963.00 | | 1 826 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 707 421.00 | 549 575.00 | | 707 421.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 224.00 | 2 909.00 | | 2 224.00 |
DL TOTAL (I) | 2 701 183.00 | 2 344 447.00 | | 2 701 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 319.00 | 769 461.00 | | 24 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 912.00 | 312.00 | | 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 577 949.00 | 445 079.00 | | 577 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 414.00 | 116 893.00 | | 281 414.00 |
EA Autres dettes | 552.00 | | | 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 885 146.00 | 1 331 745.00 | | 885 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 586 329.00 | 3 676 192.00 | | 3 586 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 869 140.00 | 1 331 745.00 | | 869 140.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 352.00 | 173.00 | | 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 938.00 | | 67 302.00 | 589 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 210.00 | 40 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 815.00 | 616 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 605.00 | 572 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 570 528.00 | | 26 802.00 | 570 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 210.00 | | 40 500.00 | 16 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 340.00 | 48 024.00 | 22 686.00 | 332 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 699.00 | 328.00 | | 2 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 641.00 | 47 696.00 | 22 686.00 | 329 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 96 005.00 | 7 986.00 | | 96 005.00 |
6T Sur comptes clients | 2 583.00 | | 1 897.00 | 2 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 588.00 | 7 986.00 | 1 897.00 | 98 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 588.00 | 7 986.00 | 1 897.00 | 98 588.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 986.00 | 1 897.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 577 949.00 | 577 949.00 | | 577 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 408.00 | 6 408.00 | | 6 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 255 057.00 | 255 057.00 | | 255 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
UX Autres créances clients | 352 545.00 | 352 545.00 | | 352 545.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VB T. V. A. | 11 846.00 | 11 846.00 | | 11 846.00 |
VC Groupe et associés | 246 321.00 | 246 321.00 | | 246 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 967.00 | 7 961.00 | 16 006.00 | 23 967.00 |
VI Groupe et associés | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 967.00 | | | 23 967.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 767 905.00 | | | 767 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 278.00 | 5 278.00 | | 5 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 422 377.00 | 422 377.00 | | 422 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 074 525.00 | 1 034 025.00 | 40 500.00 | 1 074 525.00 |
VW T.V.A. | 12 291.00 | 12 291.00 | | 12 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 885 146.00 | 869 140.00 | 16 006.00 | 885 146.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |