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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 939.00 | 4 939.00 | | 4 939.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 443 010.00 | | 443 010.00 | 443 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 329.00 | 130 666.00 | 12 664.00 | 143 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 279.00 | 135 605.00 | 455 674.00 | 591 279.00 |
BP En cours de production de services | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 778.00 | 70 680.00 | 237 098.00 | 307 778.00 |
BZ Autres créances | 85 917.00 | | 85 917.00 | 85 917.00 |
CF Disponibilités | 95 166.00 | | 95 166.00 | 95 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 660.00 | | 12 660.00 | 12 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 520.00 | 70 680.00 | 488 841.00 | 559 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 150 799.00 | 206 284.00 | 944 515.00 | 1 150 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 381 250.00 | 381 250.00 | | 381 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
DG Autres réserves | 372 782.00 | 372 782.00 | | 372 782.00 |
DH Report à nouveau | -5 619.00 | -358.00 | | -5 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 279.00 | -5 261.00 | | -10 279.00 |
DL TOTAL (I) | 776 259.00 | 786 538.00 | | 776 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 565.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 394.00 | 3 193.00 | | 3 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 829.00 | 16 674.00 | | 16 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 329.00 | 161 053.00 | | 146 329.00 |
EA Autres dettes | 1 704.00 | 1 344.00 | | 1 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 256.00 | 184 829.00 | | 168 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 515.00 | 971 367.00 | | 944 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 256.00 | 184 829.00 | | 168 256.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 565.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 495.00 | | 7 636.00 | 586 495.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 852.00 | 591 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 447 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 852.00 | 143 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 447 949.00 | | | 447 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 545.00 | | 7 636.00 | 138 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 465.00 | 2 943.00 | 2 804.00 | 135 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 939.00 | | | 4 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 526.00 | 2 943.00 | 2 804.00 | 130 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 57 574.00 | 16 125.00 | 3 020.00 | 57 574.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 574.00 | 16 125.00 | 3 020.00 | 57 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 574.00 | 16 125.00 | 3 020.00 | 57 574.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 125.00 | 3 020.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 829.00 | 16 829.00 | | 16 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 199.00 | 28 199.00 | | 28 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 533.00 | 48 533.00 | | 48 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
UX Autres créances clients | 220 101.00 | 220 101.00 | | 220 101.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 677.00 | 87 677.00 | | 87 677.00 |
VB T. V. A. | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VC Groupe et associés | 83 146.00 | 83 146.00 | | 83 146.00 |
VI Groupe et associés | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 509.00 | 3 509.00 | | 3 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 660.00 | 12 660.00 | | 12 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 355.00 | 406 355.00 | | 406 355.00 |
VW T.V.A. | 66 088.00 | 66 088.00 | | 66 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 256.00 | 168 256.00 | | 168 256.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 240.00 | 11 117.00 | | 12 240.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
ST Autres comptes | 145 493.00 | 135 210.00 | | 145 493.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 421.00 | 71 102.00 | | 83 421.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 274.00 | 10 685.00 | | 4 274.00 |
YT Sous‐traitance | 16 370.00 | 12 621.00 | | 16 370.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 123.00 | 4 079.00 | | 4 123.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 363.00 | 15 196.00 | | 16 363.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 166 248.00 | 155 032.00 | | 166 248.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 297.00 | 35 629.00 | | 36 297.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 246 727.00 | 220 377.00 | | 246 727.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |