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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 997.00 | 17 997.00 | | 17 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 025.00 | 13 025.00 | | 13 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 022.00 | 31 022.00 | 40 000.00 | 71 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 703.00 | | 21 703.00 | 21 703.00 |
BT Marchandises | 32 288.00 | 5 675.00 | 26 613.00 | 32 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 480.00 | | 13 480.00 | 13 480.00 |
BZ Autres créances | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
CF Disponibilités | 3 269.00 | | 3 269.00 | 3 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 550.00 | 5 675.00 | 67 875.00 | 73 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 572.00 | 36 697.00 | 107 875.00 | 144 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 955.00 | 52 955.00 | | 52 955.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 296.00 | 5 296.00 | | 5 296.00 |
DH Report à nouveau | -40 116.00 | -15 734.00 | | -40 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 481.00 | -24 382.00 | | -13 481.00 |
DL TOTAL (I) | 4 654.00 | 18 134.00 | | 4 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 036.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | 13 000.00 | | 25 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 490.00 | 2 360.00 | | 9 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 921.00 | 12 380.00 | | 1 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 239.00 | 52 521.00 | | 64 239.00 |
EA Autres dettes | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 221.00 | 94 868.00 | | 103 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 875.00 | 113 002.00 | | 107 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 221.00 | 94 868.00 | | 103 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 481.00 | | 41 481.00 | 41 481.00 |
FD Production vendue biens | 34 787.00 | | 34 787.00 | 34 787.00 |
FG Production vendue services | 2 725.00 | | 2 725.00 | 2 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 993.00 | | 78 993.00 | 78 993.00 |
FM Production stockée | | | -3 480.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 898.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 919.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 749.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 488.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 240.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 216.00 | | | 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216.00 | | | 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -216.00 | | | -216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 898.00 | 78 054.00 | | 80 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 379.00 | 102 436.00 | | 94 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 481.00 | -24 382.00 | | -13 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 022.00 | | | 71 022.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 022.00 | | | 31 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 022.00 | | | 31 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 022.00 | | | 31 022.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 435.00 | 2 240.00 | | 3 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 435.00 | 2 240.00 | | 3 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 435.00 | 2 240.00 | | 3 435.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 240.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 681.00 | 56 681.00 | | 56 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
UX Autres créances clients | 13 480.00 | 13 480.00 | | 13 480.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VB T. V. A. | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VI Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 990.00 | 14 990.00 | | 14 990.00 |
VW T.V.A. | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 731.00 | 93 731.00 | | 93 731.00 |