| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 25 552.00 | |
AP Constructions | | | 77 616.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 14 401.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 100 151.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 16.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 4 652.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 222 387.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 514 174.00 | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 21 600.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 096 272.00 | |
BZ Autres créances | | | 89 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 762 802.00 | |
CF Disponibilités | | | 112 051.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 22 378.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 618 277.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 840 664.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 627 928.00 | 418 660.00 | | 627 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 829.00 | 509 268.00 | | 339 829.00 |
DL TOTAL (I) | 1 055 757.00 | 1 015 928.00 | | 1 055 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 157.00 | 275 960.00 | | 192 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 000.00 | 300 000.00 | | 160 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 859 546.00 | 1 089 090.00 | | 859 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 469 501.00 | 662 482.00 | | 469 501.00 |
EA Autres dettes | 75 834.00 | 195 408.00 | | 75 834.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 868.00 | | | 27 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 784 907.00 | 2 522 939.00 | | 1 784 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 840 664.00 | 3 538 868.00 | | 2 840 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 657 148.00 | 2 330 871.00 | | 1 657 148.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 458 331.00 | | 458 331.00 | 458 331.00 |
FG Production vendue services | 8 513 696.00 | | 8 513 696.00 | 8 513 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 972 027.00 | | 8 972 027.00 | 8 972 027.00 |
FM Production stockée | | | -49 424.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 522.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 721.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 066 846.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 896 150.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -80 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 341 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 790 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 383 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 852.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 450.00 | |
GE Autres charges | | | 11 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 471 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 595 601.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 398.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 596 362.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | 35.00 | | 11.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 227.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11.00 | 6 262.00 | | 11.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 109.00 | 7 806.00 | | 16 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 109.00 | 7 806.00 | | 16 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 099.00 | -1 544.00 | | -16 099.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 111 227.00 | 159 717.00 | | 111 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 208.00 | 204 499.00 | | 129 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 069 255.00 | 8 389 803.00 | | 9 069 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 729 426.00 | 7 880 534.00 | | 8 729 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 339 829.00 | 509 268.00 | | 339 829.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 437 679.00 | | 7 916.00 | 1 437 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 969.00 | 1 441 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 969.00 | 1 426 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 218.00 | | | 10 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 422 794.00 | | 7 916.00 | 1 422 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 133 356.00 | 89 852.00 | 3 969.00 | 1 133 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 218.00 | | | 10 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 123 138.00 | 89 852.00 | 3 969.00 | 1 123 138.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 82 544.00 | 1 450.00 | 63 532.00 | 82 544.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 544.00 | 1 450.00 | 63 532.00 | 82 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 544.00 | 1 450.00 | 63 532.00 | 82 544.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 450.00 | 63 532.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 859 546.00 | 859 546.00 | | 859 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 997.00 | 163 997.00 | | 163 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 561.00 | 65 561.00 | | 65 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 834.00 | 75 834.00 | | 75 834.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 868.00 | 27 868.00 | | 27 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 652.00 | 4 652.00 | | 4 652.00 |
UX Autres créances clients | 1 092 179.00 | 1 092 179.00 | | 1 092 179.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 554.00 | 24 554.00 | | 24 554.00 |
VB T. V. A. | 10 279.00 | 10 279.00 | | 10 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 068.00 | 64 309.00 | 117 087.00 | 192 068.00 |
VI Groupe et associés | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 765.00 | | | 83 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 335.00 | 64 335.00 | | 64 335.00 |
VP Divers | 4 461.00 | 4 461.00 | | 4 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 585.00 | 9 585.00 | | 9 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 925.00 | 9 925.00 | | 9 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 378.00 | 22 378.00 | | 22 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 232 763.00 | 1 232 763.00 | | 1 232 763.00 |
VW T.V.A. | 230 359.00 | 230 359.00 | | 230 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 784 907.00 | 1 657 148.00 | 117 087.00 | 1 784 907.00 |