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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 850.00 | 10 850.00 | | 10 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 994.00 | 55 412.00 | 25 582.00 | 80 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 731.00 | 21 262.00 | 6 469.00 | 27 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 575.00 | 87 524.00 | 32 051.00 | 119 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 459.00 | 13 066.00 | 21 393.00 | 34 459.00 |
BN En cours de production de biens | 45 314.00 | | 45 314.00 | 45 314.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 31 468.00 | 6 629.00 | 24 839.00 | 31 468.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 246.00 | 6 842.00 | 196 404.00 | 203 246.00 |
BZ Autres créances | 22 145.00 | | 22 145.00 | 22 145.00 |
CF Disponibilités | 445 997.00 | | 445 997.00 | 445 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 421.00 | 26 537.00 | 756 884.00 | 783 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 995.00 | 114 061.00 | 788 934.00 | 902 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 356 624.00 | | | 356 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 967.00 | | | 47 967.00 |
DL TOTAL (I) | 415 591.00 | | | 415 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62.00 | | | 62.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 139 883.00 | | | 139 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 639.00 | | | 150 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 760.00 | | | 82 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 343.00 | | | 373 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 934.00 | | | 788 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 460.00 | | | 233 460.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62.00 | | | 62.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 705.00 | | 17 870.00 | 101 705.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 850.00 | | | 10 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 855.00 | | 17 870.00 | 90 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 958.00 | 15 566.00 | | 71 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 850.00 | | | 10 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 108.00 | 15 566.00 | | 61 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 864.00 | | 8 864.00 | 8 864.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 682.00 | 19 695.00 | 20 682.00 | 20 682.00 |
6T Sur comptes clients | 14 383.00 | 519.00 | 8 060.00 | 14 383.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 065.00 | 20 214.00 | 28 742.00 | 35 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 929.00 | 20 214.00 | 37 606.00 | 43 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 639.00 | 150 639.00 | | 150 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 883.00 | 40 883.00 | | 40 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 139.00 | 28 139.00 | | 28 139.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 324.00 | 5 324.00 | | 5 324.00 |
UX Autres créances clients | 195 036.00 | 195 036.00 | | 195 036.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 210.00 | | 8 210.00 | 8 210.00 |
VB T. V. A. | 19 627.00 | 19 627.00 | | 19 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 084.00 | 217 874.00 | 8 210.00 | 226 084.00 |
VW T.V.A. | 7 898.00 | 7 898.00 | | 7 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 460.00 | 233 460.00 | | 233 460.00 |