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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 850.00 | 19 850.00 | | 19 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 379.00 | 9 055.00 | 12 324.00 | 21 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 890.00 | | 19 890.00 | 19 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 201.00 | 49 500.00 | 86 701.00 | 136 201.00 |
BT Marchandises | 5 552.00 | | 5 552.00 | 5 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 995.00 | 3 848.00 | 147 147.00 | 150 995.00 |
BZ Autres créances | 13 388.00 | | 13 388.00 | 13 388.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 265 033.00 | 202 286.00 | 62 747.00 | 265 033.00 |
CF Disponibilités | 379 631.00 | | 379 631.00 | 379 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 242.00 | | 2 242.00 | 2 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 841.00 | 206 134.00 | 610 707.00 | 816 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 042.00 | 255 634.00 | 697 408.00 | 953 042.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 890.00 | | | 19 890.00 |
CU Autres participations | 69 992.00 | 15 505.00 | 54 487.00 | 69 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 503 293.00 | 453 895.00 | | 503 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 463.00 | 59 399.00 | | -47 463.00 |
DL TOTAL (I) | 464 093.00 | 521 556.00 | | 464 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 578.00 | 703.00 | | 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 943.00 | 152 943.00 | | 159 943.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 549.00 | 16 549.00 | | 16 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 330.00 | 32 013.00 | | 47 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 232.00 | 78 604.00 | | 7 232.00 |
EA Autres dettes | 1 683.00 | 197.00 | | 1 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 315.00 | 281 010.00 | | 233 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 408.00 | 802 566.00 | | 697 408.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 578.00 | 703.00 | | 578.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 159 943.00 | | | 159 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 387.00 | | 8 687.00 | 140 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 873.00 | 136 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 839.00 | 5 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 034.00 | 41 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 929.00 | | | 7 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 575.00 | | 8 687.00 | 42 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 882.00 | | | 89 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 376.00 | 2 342.00 | 12 724.00 | 44 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 929.00 | | 2 839.00 | 7 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 447.00 | 2 342.00 | 9 884.00 | 36 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 848.00 | | | 3 848.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 164 895.00 | 60 439.00 | 23 049.00 | 164 895.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 180 250.00 | 64 438.00 | 23 049.00 | 180 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 250.00 | 64 438.00 | 23 049.00 | 180 250.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 64 438.00 | 23 049.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 330.00 | 47 330.00 | | 47 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 974.00 | 3 974.00 | | 3 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 890.00 | 19 890.00 | | 19 890.00 |
UX Autres créances clients | 146 383.00 | 146 383.00 | | 146 383.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 612.00 | 4 612.00 | | 4 612.00 |
VB T. V. A. | 10 046.00 | 10 046.00 | | 10 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VI Groupe et associés | 162 943.00 | 162 943.00 | | 162 943.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 515.00 | 186 515.00 | | 186 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 766.00 | 216 766.00 | | 216 766.00 |