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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 373.00 | 28 881.00 | 2 491.00 | 31 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 796.00 | 44 369.00 | 14 427.00 | 58 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 678.00 | | 14 678.00 | 14 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 847.00 | 73 251.00 | 31 596.00 | 104 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 190.00 | | 131 190.00 | 131 190.00 |
BZ Autres créances | 26 209.00 | | 26 209.00 | 26 209.00 |
CF Disponibilités | 218 235.00 | | 218 235.00 | 218 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 962.00 | | 12 962.00 | 12 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 596.00 | | 388 596.00 | 388 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 444.00 | 73 251.00 | 420 193.00 | 493 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 166 409.00 | | | 166 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 204.00 | | | 52 204.00 |
DL TOTAL (I) | 236 213.00 | | | 236 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 570.00 | | | 91 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 983.00 | | | 91 983.00 |
EA Autres dettes | 426.00 | | | 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 979.00 | | | 183 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 193.00 | | | 420 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 979.00 | | | 183 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 768 770.00 | | 768 770.00 | 768 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 768 770.00 | | 768 770.00 | 768 770.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 781 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 710.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 720 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 852.00 | | | 12 852.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 666.00 | | | 16 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 666.00 | | | 16 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166.00 | | | 166.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 239.00 | | | 6 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 405.00 | | | 6 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 261.00 | | | 10 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 882.00 | | | 18 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 798 291.00 | | | 798 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 746 086.00 | | | 746 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 204.00 | | | 52 204.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 92 625.00 | | | 92 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 168.00 | 179.00 | | 112 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 104 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 500.00 | 90 169.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 669.00 | | | 97 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 498.00 | 179.00 | | 14 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 800.00 | 10 710.00 | 1 260.00 | 63 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 800.00 | 10 710.00 | 1 260.00 | 63 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 570.00 | 91 570.00 | | 91 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 526.00 | 26 526.00 | | 26 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 137.00 | 22 137.00 | | 22 137.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 175.00 | 11 175.00 | | 11 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 678.00 | | 14 678.00 | 14 678.00 |
UX Autres créances clients | 131 190.00 | 131 190.00 | | 131 190.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 285.00 | 5 285.00 | | 5 285.00 |
VB T. V. A. | 20 923.00 | 20 923.00 | | 20 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 943.00 | 4 943.00 | | 4 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 962.00 | 12 962.00 | | 12 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 039.00 | 170 361.00 | 14 678.00 | 185 039.00 |
VW T.V.A. | 27 199.00 | 27 199.00 | | 27 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 979.00 | 183 979.00 | | 183 979.00 |