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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 404.00 | 33 404.00 | | 33 404.00 |
AP Constructions | 401 638.00 | 50 223.00 | 351 415.00 | 401 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 158.00 | 118 439.00 | 41 719.00 | 160 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 852.00 | 138 221.00 | 119 631.00 | 257 852.00 |
BF Prêts | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 810.00 | | 16 810.00 | 16 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 870 134.00 | 340 287.00 | 529 847.00 | 870 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 974.00 | | 12 974.00 | 12 974.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 730.00 | | 50 730.00 | 50 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 681 673.00 | 123 853.00 | 6 557 821.00 | 6 681 673.00 |
BZ Autres créances | 712 115.00 | | 712 115.00 | 712 115.00 |
CF Disponibilités | 4 444 887.00 | | 4 444 887.00 | 4 444 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 157.00 | | 5 157.00 | 5 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 907 538.00 | 123 853.00 | 11 783 685.00 | 11 907 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 777 671.00 | 464 140.00 | 12 313 532.00 | 12 777 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 730 426.00 | 740 588.00 | | 730 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 713 578.00 | 589 838.00 | | 1 713 578.00 |
DL TOTAL (I) | 2 609 004.00 | 1 495 426.00 | | 2 609 004.00 |
DP Provisions pour risques | 346 238.00 | 379 353.00 | | 346 238.00 |
DR TOTAL (IV) | 346 238.00 | 379 353.00 | | 346 238.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 137 896.00 | 837 081.00 | | 4 137 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 552 155.00 | 994 567.00 | | 2 552 155.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 23 034.00 | | |
EA Autres dettes | 111 633.00 | 66 317.00 | | 111 633.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 555 467.00 | 1 271 874.00 | | 2 555 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 358 290.00 | 3 194 012.00 | | 9 358 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 313 532.00 | 5 068 791.00 | | 12 313 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 358 290.00 | | | 9 358 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 488 958.00 | | 18 488 958.00 | 18 488 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 488 958.00 | | 18 488 958.00 | 18 488 958.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 796.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 306 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 808 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 492.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 468 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 285 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 977 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 747.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 528.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 192 185.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 173 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 635 721.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 635 648.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 405 455.00 | | | 405 455.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | 17 917.00 | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 409 622.00 | 17 917.00 | | 409 622.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 32 770.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 32 770.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 409 622.00 | -14 853.00 | | 409 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 331 692.00 | 314 142.00 | | 331 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 218 504.00 | 10 154 357.00 | | 19 218 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 504 926.00 | 9 564 519.00 | | 17 504 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 713 578.00 | 589 838.00 | | 1 713 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 798 710.00 | | 73 667.00 | 798 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 243.00 | 870 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 243.00 | 819 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 404.00 | | | 33 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 748 496.00 | | 73 395.00 | 748 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 810.00 | | 272.00 | 16 810.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 783.00 | 91 747.00 | 2 243.00 | 250 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 234.00 | 7 170.00 | | 26 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 549.00 | 84 577.00 | 2 243.00 | 224 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 379 353.00 | 192 185.00 | 225 301.00 | 379 353.00 |
6T Sur comptes clients | 176 150.00 | 28 528.00 | 80 825.00 | 176 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 176 150.00 | 28 528.00 | 80 825.00 | 176 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 555 503.00 | 220 713.00 | 306 126.00 | 555 503.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 220 713.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 137 896.00 | 4 137 896.00 | | 4 137 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 386 417.00 | 386 417.00 | | 386 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 706.00 | 218 706.00 | | 218 706.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 139 540.00 | 139 540.00 | | 139 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 771.00 | 112 771.00 | | 112 771.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 555 467.00 | 2 555 467.00 | | 2 555 467.00 |
UP Prêts | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 810.00 | | 16 810.00 | 16 810.00 |
UX Autres créances clients | 6 681 673.00 | 6 681 673.00 | | 6 681 673.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 986.00 | 19 986.00 | | 19 986.00 |
VB T. V. A. | 673 477.00 | 673 477.00 | | 673 477.00 |
VP Divers | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 165.00 | 45 165.00 | | 45 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 912.00 | 13 912.00 | | 13 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 157.00 | 5 157.00 | | 5 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 416 028.00 | 7 399 218.00 | 16 810.00 | 7 416 028.00 |
VW T.V.A. | 1 762 327.00 | 1 762 327.00 | | 1 762 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 358 290.00 | 9 358 290.00 | | 9 358 290.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 58.00 | 45.00 | | 58.00 |