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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 577.00 | 13 577.00 | | 13 577.00 |
AH Fonds commercial | 49 050.00 | | 49 050.00 | 49 050.00 |
AP Constructions | 223 079.00 | 219 707.00 | 3 373.00 | 223 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 177.00 | 52 343.00 | 34 834.00 | 87 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 304.00 | 68 836.00 | 1 468.00 | 70 304.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 749.00 | | 9 749.00 | 9 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 006.00 | 354 462.00 | 99 544.00 | 454 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 407 419.00 | | 407 419.00 | 407 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 935.00 | | 156 935.00 | 156 935.00 |
BZ Autres créances | 156 716.00 | | 156 716.00 | 156 716.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 062.00 | | 100 062.00 | 100 062.00 |
CF Disponibilités | 186 785.00 | | 186 785.00 | 186 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 910.00 | | 47 910.00 | 47 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 055 826.00 | | 1 055 826.00 | 1 055 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 509 832.00 | 354 462.00 | 1 155 369.00 | 1 509 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 170 850.00 | 163 261.00 | | 170 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 754.00 | 57 589.00 | | 12 754.00 |
DL TOTAL (I) | 244 105.00 | 281 350.00 | | 244 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 150 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 743.00 | 32 892.00 | | 21 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 734.00 | 131 698.00 | | 219 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 310.00 | 155 145.00 | | 154 310.00 |
EA Autres dettes | 515 477.00 | 250 190.00 | | 515 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 911 265.00 | 719 925.00 | | 911 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 155 369.00 | 1 001 275.00 | | 1 155 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 016.00 | 18 816.00 | 21 369.00 | 357 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 577.00 | | | 13 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 439.00 | 18 817.00 | 21 369.00 | 343 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 219 734.00 | 219 734.00 | | 219 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 537 220.00 | 537 220.00 | | 537 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154 310.00 | 154 310.00 | | 154 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 361 560.00 | 361 560.00 | | 361 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 911 266.00 | 911 266.00 | | 911 266.00 |