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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 970.00 | 11 769.00 | 12 201.00 | 23 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 153.00 | 132 024.00 | 24 129.00 | 156 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 594.00 | 25 125.00 | 7 469.00 | 32 594.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 061.00 | | 9 061.00 | 9 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 792.00 | 168 918.00 | 97 875.00 | 266 792.00 |
BT Marchandises | 274 964.00 | | 274 964.00 | 274 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 303.00 | 11 188.00 | 218 115.00 | 229 303.00 |
BZ Autres créances | 271 152.00 | | 271 152.00 | 271 152.00 |
CF Disponibilités | 856 024.00 | | 856 024.00 | 856 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 622.00 | | 1 622.00 | 1 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 633 065.00 | 11 188.00 | 1 621 877.00 | 1 633 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 899 857.00 | 180 105.00 | 1 719 752.00 | 1 899 857.00 |
CU Autres participations | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 844 533.00 | | | 844 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 302.00 | | | 212 302.00 |
DL TOTAL (I) | 1 065 098.00 | | | 1 065 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252.00 | | | 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 745.00 | | | 53 745.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -3 600.00 | | | -3 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 763.00 | | | 289 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 389.00 | | | 101 389.00 |
EA Autres dettes | 213 105.00 | | | 213 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 654.00 | | | 654 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 719 752.00 | | | 1 719 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 254.00 | | | 658 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 052 500.00 | 16 299.00 | 3 068 798.00 | 3 052 500.00 |
FG Production vendue services | 31 243.00 | | 31 243.00 | 31 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 083 743.00 | 16 299.00 | 3 100 041.00 | 3 083 743.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 334.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 032.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 259 771.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 322 741.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 993.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 586.00 | |
GE Autres charges | | | 3 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 082 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 974.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 067.00 | | | 53 067.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 734.00 | | | 5 734.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 667.00 | | | 83 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 401.00 | | | 89 401.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 640.00 | | | 640.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 895.00 | | | 19 895.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 161.00 | | | 22 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 240.00 | | | 67 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 608.00 | | | 31 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 350 551.00 | | | 3 350 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 138 248.00 | | | 3 138 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 302.00 | | | 212 302.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 390.00 | | | 11 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 706.00 | | 88 002.00 | 246 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 54 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 915.00 | 266 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 915.00 | 188 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 947.00 | | 15 023.00 | 8 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 618.00 | | 9 044.00 | 232 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 141.00 | | 63 935.00 | 5 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 319.00 | 38 619.00 | 48 021.00 | 178 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 965.00 | 9 804.00 | | 1 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 354.00 | 28 815.00 | 48 021.00 | 176 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 763.00 | 289 763.00 | | 289 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 305.00 | 45 305.00 | | 45 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 231.00 | 29 231.00 | | 29 231.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 105.00 | 213 105.00 | | 213 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 061.00 | | 9 061.00 | 9 061.00 |
UX Autres créances clients | 211 029.00 | 211 029.00 | | 211 029.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 274.00 | 18 274.00 | | 18 274.00 |
VB T. V. A. | 8 731.00 | 8 731.00 | | 8 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VI Groupe et associés | 53 745.00 | 53 745.00 | | 53 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 543.00 | | | 10 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 157.00 | 11 157.00 | | 11 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 262 421.00 | 262 421.00 | | 262 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 138.00 | 502 077.00 | 9 061.00 | 511 138.00 |
VW T.V.A. | 12 888.00 | 12 888.00 | | 12 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 254.00 | 658 254.00 | | 658 254.00 |