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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 711.00 | 14 474.00 | 12 237.00 | 26 711.00 |
AH Fonds commercial | 205 806.00 | | 205 806.00 | 205 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 855.00 | 5 855.00 | | 5 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 546 910.00 | 459 774.00 | 87 135.00 | 546 910.00 |
BD Autres titres immobilisés | 72 854.00 | | 72 854.00 | 72 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 858 365.00 | 480 103.00 | 378 262.00 | 858 365.00 |
BT Marchandises | 591 780.00 | 185 003.00 | 406 776.00 | 591 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 566.00 | | 3 566.00 | 3 566.00 |
BZ Autres créances | 22 451.00 | | 22 451.00 | 22 451.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
CF Disponibilités | 587 239.00 | | 587 239.00 | 587 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 441.00 | | 7 441.00 | 7 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 213 395.00 | 185 003.00 | 1 028 391.00 | 1 213 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 071 760.00 | 665 107.00 | 1 406 653.00 | 2 071 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 382 200.00 | 382 200.00 | | 382 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 220.00 | 38 220.00 | | 38 220.00 |
DG Autres réserves | 481 693.00 | 481 693.00 | | 481 693.00 |
DH Report à nouveau | -33 527.00 | 270.00 | | -33 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 522.00 | -33 797.00 | | 114 522.00 |
DL TOTAL (I) | 983 108.00 | 868 586.00 | | 983 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 130.00 | 214 692.00 | | 175 130.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 294.00 | | | 8 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 593.00 | 418 894.00 | | 174 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 526.00 | 73 300.00 | | 65 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 544.00 | 706 886.00 | | 423 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 406 653.00 | 1 575 473.00 | | 1 406 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 095.00 | 512 396.00 | | 290 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 827 693.00 | 769.00 | 1 828 463.00 | 1 827 693.00 |
FG Production vendue services | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 827 748.00 | 769.00 | 1 828 518.00 | 1 827 748.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 835.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 214 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 090 498.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 952 852.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 96 085.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 667.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 185 003.00 | |
GE Autres charges | | | 1 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 993 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 527.00 | 1 250.00 | | 1 527.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 157.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 157.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 527.00 | 1 092.00 | | 1 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 363.00 | | | 4 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 113 639.00 | 1 729 700.00 | | 2 113 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 999 116.00 | 1 763 497.00 | | 1 999 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 522.00 | -33 797.00 | | 114 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
UX Autres créances clients | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
VB T. V. A. | 22 452.00 | 22 452.00 | | 22 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 442.00 | 7 442.00 | | 7 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 690.00 | 33 461.00 | 229.00 | 33 690.00 |