| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 991 669.00 | 7 412 822.00 | 578 847.00 | 7 991 669.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 084 149.00 | | 1 084 149.00 | 1 084 149.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 22 560.00 | | 22 560.00 | 22 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 280 275.00 | 833 087.00 | 447 188.00 | 1 280 275.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 402 752.00 | | 4 402 752.00 | 4 402 752.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 38 900.00 | | 38 900.00 | 38 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 635 536.00 | 9 286 588.00 | 65 348 947.00 | 74 635 536.00 |
BN En cours de production de biens | 99 830.00 | 99 830.00 | | 99 830.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 419.00 | | 12 419.00 | 12 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 643 301.00 | | 5 643 301.00 | 5 643 301.00 |
BZ Autres créances | 881 001.00 | | 881 001.00 | 881 001.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 858 680.00 | | 858 680.00 | 858 680.00 |
CF Disponibilités | 2 996 061.00 | | 2 996 061.00 | 2 996 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 242 063.00 | | 242 063.00 | 242 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 733 354.00 | 99 830.00 | 10 633 524.00 | 10 733 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 368 890.00 | 9 386 418.00 | 75 982 471.00 | 85 368 890.00 |
CU Autres participations | 56 930 525.00 | | 56 930 525.00 | 56 930 525.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 884 706.00 | 1 040 679.00 | 1 844 027.00 | 2 884 706.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 505 339.00 | 4 512 888.00 | | 4 505 339.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 883 542.00 | 29 499 552.00 | | 28 883 542.00 |
DD Réserve légale (1) | 453 582.00 | 451 289.00 | | 453 582.00 |
DG Autres réserves | 9 843 732.00 | | | 9 843 732.00 |
DH Report à nouveau | | 12 148 630.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 677 814.00 | 6 224 916.00 | | 7 677 814.00 |
DK Provisions réglementées | 164 612.00 | 160 950.00 | | 164 612.00 |
DL TOTAL (I) | 51 528 621.00 | 52 998 225.00 | | 51 528 621.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 494 048.00 | 136 097.00 | | 1 494 048.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 494 048.00 | 136 097.00 | | 1 494 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 828 749.00 | 1 378 145.00 | | 828 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 220 199.00 | 8 348 139.00 | | 12 220 199.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 255 659.00 | 402 653.00 | | 255 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 466 338.00 | 1 467 661.00 | | 2 466 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 508 640.00 | 1 577 324.00 | | 3 508 640.00 |
EA Autres dettes | 3 680 216.00 | 4 639 036.00 | | 3 680 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 959 802.00 | 17 812 959.00 | | 22 959 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 982 471.00 | 70 947 281.00 | | 75 982 471.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 105 589.00 | 1 584.00 | 16 107 173.00 | 16 105 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 105 589.00 | 1 584.00 | 16 107 173.00 | 16 105 589.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 983 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 115 185.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 934 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 339 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 144 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 073 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 339 155.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 357 950.00 | |
GE Autres charges | | | 1 137 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 340 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 225 246.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 766 711.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 249 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 015 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 902 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 677 482.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 250.00 | 764.00 | | 1 250.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 662.00 | 23 358.00 | | 3 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 912.00 | 24 122.00 | | 4 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -867.00 | -24 122.00 | | -867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 135 168.00 | 20 031 780.00 | | 29 135 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 457 354.00 | 13 806 865.00 | | 21 457 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 677 814.00 | 6 224 916.00 | | 7 677 814.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 817 426.00 | | 9 940 066.00 | 69 817 426.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 914 279.00 | | 1 970 427.00 | 914 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 822 002.00 | 1 299 954.00 | 61 372 177.00 | 3 822 002.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 822 002.00 | 1 299 954.00 | 74 635 536.00 | 3 822 002.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 884 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 098 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 280 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 363 415.00 | | 734 963.00 | 8 363 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 226 013.00 | | 54 262.00 | 1 226 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 313 719.00 | | 7 180 414.00 | 59 313 719.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 947 433.00 | 2 339 155.00 | | 6 947 433.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 230 412.00 | 810 266.00 | | 230 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 072 343.00 | 1 340 480.00 | | 6 072 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 644 678.00 | 188 409.00 | | 644 678.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 160 950.00 | 3 662.00 | | 160 950.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 136 097.00 | 1 357 951.00 | | 136 097.00 |
6N Sur stocks et en cours | 99 830.00 | | | 99 830.00 |
6T Sur comptes clients | 931 098.00 | | 931 098.00 | 931 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 030 928.00 | | 931 098.00 | 1 030 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 327 975.00 | 1 361 613.00 | 931 098.00 | 1 327 975.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 357 950.00 | 931 098.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 662.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 369.00 | 49 369.00 | | 49 369.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 466 338.00 | 2 466 338.00 | | 2 466 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 595 782.00 | 1 595 782.00 | | 1 595 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 040 161.00 | 1 040 161.00 | | 1 040 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 680 216.00 | 3 680 216.00 | | 3 680 216.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 402 752.00 | | 4 402 752.00 | 4 402 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 900.00 | | 38 900.00 | 38 900.00 |
UX Autres créances clients | 5 643 301.00 | 5 643 301.00 | | 5 643 301.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 858.00 | 9 858.00 | | 9 858.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 359.00 | 6 359.00 | | 6 359.00 |
VB T. V. A. | 243 152.00 | 243 152.00 | | 243 152.00 |
VC Groupe et associés | 193 885.00 | 193 885.00 | | 193 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 110.00 | 20 110.00 | | 20 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 808 639.00 | 570 537.00 | 233 343.00 | 808 639.00 |
VI Groupe et associés | 12 170 831.00 | 12 170 831.00 | | 12 170 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 568 094.00 | | | 568 094.00 |
VP Divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 239 845.00 | 239 845.00 | | 239 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 427 744.00 | 427 744.00 | | 427 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 242 063.00 | 242 063.00 | | 242 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 208 016.00 | 6 766 365.00 | 4 441 651.00 | 11 208 016.00 |
VW T.V.A. | 632 853.00 | 632 853.00 | | 632 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 704 143.00 | 22 466 041.00 | 233 343.00 | 22 704 143.00 |