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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 379 242.00 | 3 379 242.00 | | 3 379 242.00 |
AP Constructions | 915 680.00 | 915 680.00 | | 915 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 508 888.00 | 2 508 888.00 | | 2 508 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 566 600.00 | 324 190.00 | 242 410.00 | 566 600.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 7 370 412.00 | 7 128 002.00 | 242 410.00 | 7 370 412.00 |
BN En cours de production de biens | -737.00 | | -737.00 | -737.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 81 095 781.00 | | 81 095 781.00 | 81 095 781.00 |
BZ Autres créances | 14 044 132.00 | | 14 044 132.00 | 14 044 132.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 36 944 709.00 | | 36 944 709.00 | 36 944 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 516 883.00 | | 2 516 883.00 | 2 516 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 600 769.00 | | 134 600 769.00 | 134 600 769.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 31 580.00 | | 31 580.00 | 31 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 002 761.00 | 7 128 002.00 | 134 874 759.00 | 142 002 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 840.00 | 123 840.00 | | 123 840.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -29 921 834.00 | -21 646 336.00 | | -29 921 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -958 203.00 | -8 275 497.00 | | -958 203.00 |
DL TOTAL (I) | -30 756 197.00 | -29 797 994.00 | | -30 756 197.00 |
DP Provisions pour risques | 10 555 778.00 | 13 187 915.00 | | 10 555 778.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 181 762.00 | 1 467 685.00 | | 1 181 762.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 737 541.00 | 14 655 600.00 | | 11 737 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000 000.00 | 60 000 000.00 | | 60 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 367 631.00 | 3 511 001.00 | | 367 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 594 491.00 | 66 807 943.00 | | 80 594 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 995 924.00 | 9 810 242.00 | | 4 995 924.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8.00 | 3 220.00 | | 8.00 |
EA Autres dettes | 57 841.00 | 1.00 | | 57 841.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 858 851.00 | 16 409 549.00 | | 7 858 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 874 740.00 | 156 541 959.00 | | 153 874 740.00 |
ED (V) | 18 675.00 | 50 121.00 | | 18 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 874 759.00 | 141 449 686.00 | | 134 874 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 069 050.00 | 4 584 384.00 | 6 653 435.00 | 2 069 050.00 |
FG Production vendue services | | 71 280 394.00 | 71 280 394.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 069 050.00 | 75 864 779.00 | 77 933 830.00 | 2 069 050.00 |
FM Production stockée | | | -2 358.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 685 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 262 619.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 895 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 710 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 288 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 441 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 079 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 667.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 130 933.00 | |
GE Autres charges | | | 3 406 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 111 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -216 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 184 943.00 | |
GN Différences positives de change | | | 326 028.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 674 979.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 36 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 355 337.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 417 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -742 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -958 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 342 337.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 236 282.00 | 92 460.00 | | 236 282.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 236 282.00 | 434 797.00 | | 236 282.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 236 282.00 | 92 460.00 | | 236 282.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 342 337.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 236 282.00 | 434 797.00 | | 236 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 806 909.00 | 88 344 252.00 | | 82 806 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 765 112.00 | 96 619 749.00 | | 83 765 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -958 203.00 | -8 275 497.00 | | -958 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 909 000.00 | | 143 000.00 | 7 909 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 682 000.00 | 7 370 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 379 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 682 000.00 | 3 992 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 379 000.00 | | | 3 379 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 530 000.00 | | 143 000.00 | 4 530 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 621 000.00 | 54 000.00 | 547 000.00 | 7 621 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 379 000.00 | | | 3 379 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 242 000.00 | 54 000.00 | 547 000.00 | 4 242 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 656 000.00 | 167 000.00 | 3 086 000.00 | 14 656 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 656 000.00 | 167 000.00 | 3 086 000.00 | 14 656 000.00 |