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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
AH Fonds commercial | 22 850.00 | | 22 850.00 | 22 850.00 |
AP Constructions | 64 478.00 | 46 013.00 | 18 466.00 | 64 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 839.00 | 27 772.00 | 67.00 | 27 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 142.00 | 54 732.00 | 410.00 | 55 142.00 |
BD Autres titres immobilisés | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 703.00 | 131 797.00 | 42 906.00 | 174 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 875.00 | | 35 875.00 | 35 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 963.00 | | 295 963.00 | 295 963.00 |
BZ Autres créances | 36 318.00 | | 36 318.00 | 36 318.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 596.00 | | 7 596.00 | 7 596.00 |
CF Disponibilités | 624 816.00 | | 624 816.00 | 624 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 000 815.00 | | 1 000 815.00 | 1 000 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 175 517.00 | 131 797.00 | 1 043 721.00 | 1 175 517.00 |
CU Autres participations | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 667 748.00 | | | 667 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 343.00 | | | 46 343.00 |
DL TOTAL (I) | 730 590.00 | | | 730 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 130.00 | | | 6 130.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 869.00 | | | 85 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 818.00 | | | 90 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 848.00 | | | 79 848.00 |
EA Autres dettes | 50 466.00 | | | 50 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 131.00 | | | 313 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 721.00 | | | 1 043 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 131.00 | | | 313 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 170.00 | | 3 533.00 | 171 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 130.00 | | | 26 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 084.00 | | 3 375.00 | 144 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 955.00 | | 158.00 | 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 281.00 | 6 515.00 | | 125 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 001.00 | 6 515.00 | | 122 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 818.00 | 90 818.00 | | 90 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 617.00 | 49 617.00 | | 49 617.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 883.00 | 4 883.00 | | 4 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 466.00 | 50 466.00 | | 50 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 295 963.00 | 295 963.00 | | 295 963.00 |
VB T. V. A. | 34 149.00 | 34 149.00 | | 34 149.00 |
VI Groupe et associés | 6 130.00 | 6 130.00 | | 6 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 609.00 | 332 529.00 | 80.00 | 332 609.00 |
VW T.V.A. | 23 715.00 | 23 715.00 | | 23 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 261.00 | 227 261.00 | | 227 261.00 |