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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 94 185.00 | 51 577.00 | 42 608.00 | 94 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 337.00 | 184 632.00 | 42 705.00 | 227 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 856.00 | 43 064.00 | 37 792.00 | 80 856.00 |
BD Autres titres immobilisés | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 824.00 | 279 273.00 | 126 550.00 | 405 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 328.00 | | 44 328.00 | 44 328.00 |
BN En cours de production de biens | 82 695.00 | | 82 695.00 | 82 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449 058.00 | | 449 058.00 | 449 058.00 |
BZ Autres créances | 29 805.00 | | 29 805.00 | 29 805.00 |
CF Disponibilités | 117 536.00 | | 117 536.00 | 117 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 197.00 | | 4 197.00 | 4 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 622.00 | | 727 622.00 | 727 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 446.00 | 279 273.00 | 854 173.00 | 1 133 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 480.00 | 44 480.00 | | 44 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 448.00 | 4 448.00 | | 4 448.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 397 500.00 | 318 311.00 | | 397 500.00 |
DH Report à nouveau | 43.00 | 49.00 | | 43.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 926.00 | 105 681.00 | | 102 926.00 |
DL TOTAL (I) | 549 398.00 | 472 971.00 | | 549 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 522.00 | 527.00 | | 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 310.00 | 45 934.00 | | 51 310.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 317.00 | 171 356.00 | | 141 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 624.00 | 117 497.00 | | 110 624.00 |
EA Autres dettes | | 1 174.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 304 774.00 | 336 490.00 | | 304 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 173.00 | 809 461.00 | | 854 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522.00 | 527.00 | | 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 656.00 | 17 030.00 | 33 413.00 | 295 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 456.00 | 17 030.00 | 32 213.00 | 294 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 317.00 | 141 317.00 | | 141 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 113.00 | 34 113.00 | | 34 113.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
UX Autres créances clients | 449 058.00 | 449 058.00 | | 449 058.00 |
VB T. V. A. | 24 562.00 | 24 562.00 | | 24 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VI Groupe et associés | 51 310.00 | 51 310.00 | | 51 310.00 |
VP Divers | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 197.00 | 4 197.00 | | 4 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 411.00 | 483 061.00 | 3 350.00 | 486 411.00 |
VW T.V.A. | 74 012.00 | 74 012.00 | | 74 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 774.00 | 303 774.00 | | 303 774.00 |